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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 587.00 | 153 684.00 | 74 903.00 | 228 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 004.00 | 91 354.00 | 123 650.00 | 215 004.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 869.00 | 256 568.00 | 455 301.00 | 711 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 419.00 | 65.00 | 246 354.00 | 246 419.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CF Disponibilités | 163 597.00 | | 163 597.00 | 163 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 175.00 | 65.00 | 626 110.00 | 626 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 044.00 | 256 633.00 | 1 081 411.00 | 1 338 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 828.00 | 541 557.00 | | 619 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 299.00 | 78 271.00 | | 33 299.00 |
DL TOTAL (I) | 664 127.00 | 630 828.00 | | 664 127.00 |
DP Provisions pour risques | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 015.00 | 184 665.00 | | 137 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 14 659.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 445.00 | 103 427.00 | | 129 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 102 829.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 736.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 700.00 | 406 317.00 | | 395 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 411.00 | 1 058 729.00 | | 1 081 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 930.00 | 277 474.00 | | 315 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 552.00 | | 69 465.00 | 735 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 38 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 147.00 | 711 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 847.00 | 443 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 975.00 | | 68 463.00 | 461 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 557.00 | | 1 002.00 | 43 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 350.00 | 69 138.00 | 44 919.00 | 232 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 820.00 | 69 138.00 | 44 919.00 | 220 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 926.00 | 57 156.00 | 79 770.00 | 136 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 797.00 | 313 797.00 | 36 000.00 | 349 797.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 700.00 | 315 930.00 | 79 770.00 | 395 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |