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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 762.00 | 130 011.00 | 91 750.00 | 221 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 212.00 | 90 808.00 | 149 404.00 | 240 212.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 551.00 | 232 349.00 | 503 202.00 | 735 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BN En cours de production de biens | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 774.00 | 64.00 | 325 710.00 | 325 774.00 |
BZ Autres créances | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 591.00 | 64.00 | 555 527.00 | 555 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 143.00 | 232 414.00 | 1 058 729.00 | 1 291 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 557.00 | 448 000.00 | | 541 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 271.00 | 93 556.00 | | 78 271.00 |
DL TOTAL (I) | 630 828.00 | 552 557.00 | | 630 828.00 |
DP Provisions pour risques | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 665.00 | 183 082.00 | | 184 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 24 345.00 | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | 155 354.00 | | 103 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 829.00 | 101 464.00 | | 102 829.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 42 333.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 317.00 | 506 581.00 | | 406 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 729.00 | 1 059 138.00 | | 1 058 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 530.00 | | 84 326.00 | 661 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 735 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 461 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 303.00 | | 76 976.00 | 395 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 207.00 | | 7 350.00 | 36 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 926.00 | 62 729.00 | 10 305.00 | 179 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 319.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 716.00 | 62 409.00 | 10 305.00 | 168 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 21 583.00 | | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | 5 350.00 | 2 000.00 | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 697.00 | 325 697.00 | | 325 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 533.00 | 55 690.00 | 128 843.00 | 184 533.00 |
VI Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 002.00 | 389 002.00 | 38 000.00 | 427 002.00 |
VW T.V.A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 318.00 | 277 475.00 | 128 843.00 | 406 318.00 |