| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 7 500.00 | 1 750.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 067.00 | 170 730.00 | 44 336.00 | 215 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 662.00 | 81 558.00 | 83 104.00 | 164 662.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 568.00 | 264 788.00 | 397 780.00 | 662 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
BN En cours de production de biens | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 430.00 | 13 397.00 | 290 033.00 | 303 430.00 |
BZ Autres créances | 169 257.00 | 133 002.00 | 36 256.00 | 169 257.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 383.00 | 146 399.00 | 486 984.00 | 633 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 951.00 | 411 187.00 | 884 764.00 | 1 295 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 131.00 | 653 127.00 | | 188 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 710.00 | -41 496.00 | | -283 710.00 |
DL TOTAL (I) | 305 421.00 | 622 631.00 | | 305 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 251.00 | 274 317.00 | | 314 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 9 660.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 112 260.00 | | 108 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 351.00 | 158 393.00 | | 143 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 12 220.00 | 19 436.00 | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 343.00 | 661 071.00 | | 579 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 764.00 | 1 283 702.00 | | 884 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 629.00 | 540 470.00 | | 413 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 789.00 | 835.00 | | 71 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 334.00 | | 15 554.00 | 697 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 50 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 319.00 | 662 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 232 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 714.00 | 379 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 911.00 | | 10 532.00 | 416 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 482.00 | | 5 022.00 | 47 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 611.00 | 54 139.00 | 46 961.00 | 257 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 873.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 984.00 | 53 265.00 | 46 961.00 | 245 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
UX Autres créances clients | 287 354.00 | 287 354.00 | | 287 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 462.00 | 76 747.00 | 165 715.00 | 242 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 236.00 | 492 245.00 | 42 991.00 | 535 236.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 343.00 | 413 629.00 | 165 715.00 | 579 343.00 |