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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 013.00 | 1 986.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 5 741.00 | 788.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 333.00 | 107 720.00 | 39 613.00 | 147 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 128.00 | 28 447.00 | 50 681.00 | 79 128.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 289.00 | 144 922.00 | 339 366.00 | 484 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 180.00 | 9 298.00 | 384 881.00 | 394 180.00 |
BZ Autres créances | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CF Disponibilités | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 369.00 | 9 298.00 | 527 071.00 | 536 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 659.00 | 154 221.00 | 866 437.00 | 1 020 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 827.00 | 294 697.00 | | 366 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 173.00 | 72 129.00 | | 81 173.00 |
DL TOTAL (I) | 459 000.00 | 377 827.00 | | 459 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 247.00 | 151 329.00 | | 103 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 301.00 | 24 201.00 | | 27 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 424.00 | 140 574.00 | | 136 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 084.00 | 101 232.00 | | 119 084.00 |
EA Autres dettes | 21 379.00 | 23 189.00 | | 21 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 437.00 | 440 527.00 | | 407 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 437.00 | 823 144.00 | | 866 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 280.00 | | 22 010.00 | 465 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 484 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 453.00 | | 17 010.00 | 209 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 807.00 | | 5 000.00 | 25 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 446.00 | 23 477.00 | | 121 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 3 610.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 301.00 | 19 867.00 | | 116 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | 3 510.00 | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 3 510.00 | | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579.00 | 3 510.00 | 4 790.00 | 10 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 022.00 | | | 383 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 139.00 | 54 773.00 | 48 366.00 | 103 139.00 |
VI Groupe et associés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 529.00 | 447 371.00 | 36 158.00 | 483 529.00 |
VW T.V.A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 437.00 | 359 071.00 | 48 366.00 | 407 437.00 |