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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 680.00 | 319.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 888.00 | 118 807.00 | 38 080.00 | 156 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 414.00 | 49 907.00 | 188 506.00 | 238 414.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 530.00 | 179 926.00 | 481 604.00 | 661 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 863.00 | 64.00 | 361 798.00 | 361 863.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CF Disponibilités | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 598.00 | 64.00 | 577 533.00 | 577 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 129.00 | 179 990.00 | 1 059 138.00 | 1 239 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 000.00 | 366 827.00 | | 448 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 556.00 | 81 173.00 | | 93 556.00 |
DL TOTAL (I) | 552 557.00 | 459 000.00 | | 552 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 082.00 | 103 247.00 | | 183 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 345.00 | 27 301.00 | | 24 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 354.00 | 136 424.00 | | 155 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 464.00 | 119 084.00 | | 101 464.00 |
EA Autres dettes | 42 333.00 | 21 379.00 | | 42 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 581.00 | 407 437.00 | | 506 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 138.00 | 866 437.00 | | 1 059 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 289.00 | | 179 841.00 | 484 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 36 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 661 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 462.00 | | 168 841.00 | 226 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 807.00 | | 11 000.00 | 27 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 923.00 | 35 003.00 | | 144 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 2 455.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 167.00 | 32 548.00 | | 136 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | | 9 234.00 | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | | 9 234.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | | 9 234.00 | 9 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 785.00 | 361 785.00 | | 361 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 004.00 | 47 170.00 | 135 834.00 | 183 004.00 |
VI Groupe et associés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VP Divers | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 733.00 | 434 655.00 | 36 078.00 | 470 733.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 581.00 | 370 747.00 | 135 834.00 | 506 581.00 |