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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 929.00 | 23 324.00 | 4 604.00 | 27 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 26 323.00 | 9 709.00 | 36 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 426.00 | 50 647.00 | 14 779.00 | 65 426.00 |
BN En cours de production de biens | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 561.00 | 50 647.00 | 174 914.00 | 225 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 050.00 | 15 150.00 | | 16 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
DG Autres réserves | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
DH Report à nouveau | -7 547.00 | -18 123.00 | | -7 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 10 576.00 | | 51 840.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | 2 948.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 88 118.00 | 35 026.00 | | 88 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | 7 562.00 | | 2 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402.00 | 32 925.00 | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 16 873.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 62 289.00 | | 45 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 795.00 | 119 649.00 | | 86 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 914.00 | 154 675.00 | | 174 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 795.00 | 116 839.00 | | 86 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 107.00 | | 375 107.00 | 375 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 107.00 | | 375 107.00 | 375 107.00 |
FM Production stockée | | | -1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | 4 502.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 138.00 | 4 932.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 5 084.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 10 992.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 489.00 | 636.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951.00 | 11 780.00 | | 6 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -6 696.00 | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 361.00 | 307 960.00 | | 376 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 520.00 | 297 385.00 | | 324 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 840.00 | 10 576.00 | | 51 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 716.00 | | 2 710.00 | 62 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | 2 710.00 | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 563.00 | 10 084.00 | | 40 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | 4 910.00 | | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 5 174.00 | | 22 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 489.00 | 2 138.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 2 489.00 | 2 138.00 | 2 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 489.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 1 241.00 | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | 6 219.00 | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 47 658.00 | 48 510.00 | | 47 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 943.00 | 9 873.00 | | 9 943.00 |
YT Sous‐traitance | 26 151.00 | 13 341.00 | | 26 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | 1 241.00 | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 103.00 | 60 599.00 | | 75 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 860.00 | 9 378.00 | | 11 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 074.00 | 77 944.00 | | 93 074.00 |