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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 492.00 | 27 994.00 | 6 498.00 | 34 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 148.00 | 2 911.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 290.00 | 19 596.00 | 111 694.00 | 131 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 342.00 | 47 738.00 | 125 603.00 | 173 342.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 306 308.00 | | 306 308.00 | 306 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 503.00 | | 444 503.00 | 444 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 845.00 | 47 738.00 | 570 107.00 | 617 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | 15 150.00 | | 18 295.00 |
DG Autres réserves | 161 099.00 | 100 892.00 | | 161 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 980.00 | 126 888.00 | | 77 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 374.00 | 263 000.00 | | 277 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296.00 | 51 166.00 | | 102 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 224.00 | 25 310.00 | | 19 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 475.00 | 104 930.00 | | 92 475.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 4 464.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 733.00 | 185 870.00 | | 292 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 107.00 | 448 870.00 | | 570 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 650.00 | 185 870.00 | | 236 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 935.00 | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 3 239.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 3 083.00 | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 1 473.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 7 795.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 5 581.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 1 079.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 6 660.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 1 135.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 1 041.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 339.00 | 564 428.00 | | 603 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 359.00 | 437 539.00 | | 525 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 980.00 | 126 888.00 | | 77 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 783.00 | | 192 759.00 | 77 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 201.00 | 173 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 085.00 | 134 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 593.00 | | 2 900.00 | 31 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 075.00 | | 185 359.00 | 46 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 4 500.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 888.00 | 16 152.00 | 10 302.00 | 41 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 291.00 | 2 703.00 | | 25 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 597.00 | 13 449.00 | 10 302.00 | 16 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 989.00 | 16 906.00 | 56 083.00 | 72 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 695.00 | 133 195.00 | 4 500.00 | 137 695.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 733.00 | 236 650.00 | 56 083.00 | 292 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 2 787.00 | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | 8 451.00 | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 65 067.00 | 49 959.00 | | 65 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 830.00 | 12 701.00 | | 27 830.00 |
YT Sous‐traitance | 51 081.00 | 30 808.00 | | 51 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 377.00 | 926.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | 2 787.00 | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 188.00 | 111 266.00 | | 121 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 270.00 | 13 127.00 | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 714.00 | 102 845.00 | | 156 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |