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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 593.00 | 25 291.00 | 6 302.00 | 31 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 075.00 | 15 597.00 | 29 478.00 | 45 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 783.00 | 41 888.00 | 35 895.00 | 77 783.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 267 337.00 | | 267 337.00 | 267 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 975.00 | | 412 975.00 | 412 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 758.00 | 41 888.00 | 448 870.00 | 490 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 12 400.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 13 987.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 100 892.00 | 32 635.00 | | 100 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 888.00 | 159 484.00 | | 126 888.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 1 542.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 263 000.00 | 220 048.00 | | 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 166.00 | 30 505.00 | | 51 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 17 504.00 | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | 52 975.00 | | 104 930.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 870.00 | 100 984.00 | | 185 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 870.00 | 321 032.00 | | 448 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 870.00 | 100 984.00 | | 185 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 691.00 | | 553 691.00 | 553 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 691.00 | | 553 691.00 | 553 691.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 129.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 350.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473.00 | 1 758.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 795.00 | 2 237.00 | | 7 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | 95.00 | | 5 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | 350.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 445.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 1 792.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 3 012.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 428.00 | 439 557.00 | | 564 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 539.00 | 280 073.00 | | 437 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 888.00 | 159 484.00 | | 126 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 591.00 | | 34 034.00 | 55 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842.00 | 77 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 46 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 143.00 | | 6 450.00 | 25 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | | 27 584.00 | 30 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 655.00 | 8 995.00 | 10 763.00 | 43 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 151.00 | 2 139.00 | | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 6 856.00 | 10 763.00 | 20 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 753.00 | 137 638.00 | 116.00 | 137 753.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |