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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 702.00 | 26 508.00 | 3 194.00 | 29 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 2 132.00 | 1 551.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 301.00 | 74 131.00 | 92 170.00 | 166 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 607.00 | 102 772.00 | 101 835.00 | 204 607.00 |
BN En cours de production de biens | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 962.00 | | 146 962.00 | 146 962.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 434 565.00 | | 434 565.00 | 434 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 756.00 | | 621 756.00 | 621 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 363.00 | 102 772.00 | 723 591.00 | 826 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 295.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 360.00 | 188 246.00 | | 207 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 704.00 | 83 276.00 | | 198 704.00 |
DL TOTAL (I) | 441 064.00 | 304 817.00 | | 441 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 070.00 | 39 165.00 | | 22 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 611.00 | 106 873.00 | | 94 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 20 033.00 | | 32 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 127.00 | 94 812.00 | | 126 127.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 5 608.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 527.00 | 266 491.00 | | 282 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 591.00 | 571 308.00 | | 723 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 119.00 | 244 465.00 | | 189 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 161.00 | | 1 090 161.00 | 1 090 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 161.00 | | 1 090 161.00 | 1 090 161.00 |
FM Production stockée | | | -40 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 297.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 3 185.00 | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 336.00 | 768 805.00 | | 1 049 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 632.00 | 685 530.00 | | 850 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 704.00 | 83 276.00 | | 198 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 084.00 | | 11 913.00 | 203 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 390.00 | 204 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 390.00 | 29 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 071.00 | | 11 913.00 | 158 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 865.00 | 23 297.00 | 10 390.00 | 89 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 450.00 | 2 448.00 | 10 390.00 | 34 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 415.00 | 20 849.00 | | 55 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 070.00 | 17 258.00 | 4 812.00 | 22 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 661.00 | 175 741.00 | 4 920.00 | 180 661.00 |
VW T.V.A. | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 527.00 | 189 119.00 | 93 408.00 | 282 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 4 202.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 216.00 | 10 342.00 | | 20 216.00 |
ST Autres comptes | 101 976.00 | 91 168.00 | | 101 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 297.00 | 47 295.00 | | 52 297.00 |
YT Sous‐traitance | 75 225.00 | 55 515.00 | | 75 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 893.00 | 3 875.00 | | 8 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | 4 202.00 | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 093.00 | 144 569.00 | | 218 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 988.00 | 34 253.00 | | 38 988.00 |
ZE Dividendes | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 606.00 | 208 195.00 | | 258 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |