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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 492.00 | 31 111.00 | 3 382.00 | 34 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 760.00 | 2 299.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 222.00 | 36 474.00 | 104 748.00 | 141 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 273.00 | 68 344.00 | 114 929.00 | 183 273.00 |
BN En cours de production de biens | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 234 329.00 | | 234 329.00 | 234 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 916.00 | | 394 916.00 | 394 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 189.00 | 68 344.00 | 509 845.00 | 578 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
DG Autres réserves | 180 594.00 | 161 099.00 | | 180 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609.00 | 77 980.00 | | 30 609.00 |
DL TOTAL (I) | 244 498.00 | 277 374.00 | | 244 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 143.00 | 72 989.00 | | 56 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 528.00 | 102 296.00 | | 101 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 19 224.00 | | 23 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 92 475.00 | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 5 748.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 347.00 | 292 733.00 | | 265 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 845.00 | 570 107.00 | | 509 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 227.00 | 236 650.00 | | 226 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 960.00 | | 531 960.00 | 531 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 960.00 | | 531 960.00 | 531 960.00 |
FM Production stockée | | | 16 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 606.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 149.00 | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 334.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | -832.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 3 440.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 186.00 | 603 339.00 | | 556 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 577.00 | 525 359.00 | | 525 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 609.00 | 77 980.00 | | 30 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 342.00 | | 9 932.00 | 173 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 349.00 | | 9 932.00 | 134 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 738.00 | 20 606.00 | | 47 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 994.00 | 3 117.00 | | 27 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 17 489.00 | | 19 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 143.00 | 17 022.00 | 39 121.00 | 56 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 347.00 | 226 227.00 | 39 121.00 | 265 347.00 |