| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 143.00 | 23 151.00 | 1 991.00 | 25 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 333.00 | 19 504.00 | 9 829.00 | 29 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 591.00 | 43 655.00 | 11 935.00 | 55 591.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 201 278.00 | | 201 278.00 | 201 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 097.00 | | 309 097.00 | 309 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 688.00 | 43 655.00 | 321 032.00 | 364 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 11 000.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 987.00 | 7 343.00 | | 13 987.00 |
DG Autres réserves | 32 635.00 | 17 133.00 | | 32 635.00 |
DH Report à nouveau | | -7 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 484.00 | 51 840.00 | | 159 484.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542.00 | 3 300.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 220 048.00 | 83 068.00 | | 220 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | 28 452.00 | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 15 000.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 975.00 | 45 578.00 | | 52 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 984.00 | 91 845.00 | | 100 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 032.00 | 174 914.00 | | 321 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 984.00 | 91 845.00 | | 100 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 872.00 | | 430 872.00 | 430 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 872.00 | | 430 872.00 | 430 872.00 |
FM Production stockée | | | 3 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 758.00 | 2 138.00 | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 2 138.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 4 461.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 6 951.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -4 813.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 557.00 | 376 361.00 | | 439 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 073.00 | 324 520.00 | | 280 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 484.00 | 51 840.00 | | 159 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 426.00 | | 5 495.00 | 65 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 331.00 | 55 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | 25 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 30 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | | 5 495.00 | 37 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 647.00 | 7 989.00 | 14 981.00 | 50 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | 2 613.00 | 2 786.00 | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 323.00 | 5 376.00 | 12 195.00 | 27 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
VW T.V.A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |