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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 092.00 | 34 450.00 | 5 642.00 | 40 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 1 396.00 | 2 287.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 388.00 | 54 019.00 | 100 369.00 | 154 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 084.00 | 89 865.00 | 113 219.00 | 203 084.00 |
BN En cours de production de biens | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 273 083.00 | | 273 083.00 | 273 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 089.00 | | 458 089.00 | 458 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 173.00 | 89 865.00 | 571 308.00 | 661 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
DG Autres réserves | 188 246.00 | 180 594.00 | | 188 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 276.00 | 30 609.00 | | 83 276.00 |
DL TOTAL (I) | 304 817.00 | 244 498.00 | | 304 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 165.00 | 56 143.00 | | 39 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 873.00 | 101 528.00 | | 106 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 23 418.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 812.00 | 76 527.00 | | 94 812.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 7 732.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 491.00 | 265 347.00 | | 266 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 308.00 | 509 845.00 | | 571 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 465.00 | 226 227.00 | | 244 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 078.00 | | 727 078.00 | 727 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 078.00 | | 727 078.00 | 727 078.00 |
FM Production stockée | | | 30 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | 4 534.00 | | 10 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 2 763.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 2 763.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 2 763.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 1 350.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 805.00 | 556 186.00 | | 768 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 530.00 | 525 577.00 | | 685 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 276.00 | 30 609.00 | | 83 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 273.00 | | 19 810.00 | 183 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 492.00 | | 5 600.00 | 34 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 281.00 | | 13 790.00 | 144 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 420.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 344.00 | 21 521.00 | | 68 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 111.00 | 3 339.00 | | 31 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 233.00 | 18 182.00 | | 37 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 165.00 | 17 139.00 | 22 026.00 | 39 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
VW T.V.A. | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 491.00 | 244 465.00 | 22 026.00 | 266 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 3 411.00 | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | 7 708.00 | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 91 168.00 | 57 724.00 | | 91 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 295.00 | 26 440.00 | | 47 295.00 |
YT Sous‐traitance | 55 515.00 | 57 509.00 | | 55 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 875.00 | 3 777.00 | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 3 411.00 | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 569.00 | 106 145.00 | | 144 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 253.00 | 21 433.00 | | 34 253.00 |
ZE Dividendes | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 195.00 | 153 157.00 | | 208 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |