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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 147.00 | 14 727.00 | 8 421.00 | 23 147.00 |
AP Constructions | 6 832.00 | 764.00 | 6 068.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 036.00 | 18 660.00 | 4 375.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 015.00 | 34 151.00 | 18 864.00 | 53 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 400.00 | | 1 466 400.00 | 1 466 400.00 |
BZ Autres créances | 569 391.00 | | 569 391.00 | 569 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 553 840.00 | | 553 840.00 | 553 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 021.00 | | 2 620 021.00 | 2 620 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 036.00 | 34 151.00 | 2 638 885.00 | 2 673 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 272 477.00 | 204 631.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 344.00 | 207 846.00 | | 234 344.00 |
DL TOTAL (I) | 516 721.00 | 422 377.00 | | 516 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 748.00 | 118 158.00 | | 154 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 78 196.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 22 545.00 | | 52 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 789.00 | 1 038 574.00 | | 1 103 789.00 |
EA Autres dettes | 810 607.00 | 541 493.00 | | 810 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 164.00 | 1 798 966.00 | | 2 122 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 885.00 | 2 221 343.00 | | 2 638 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 164.00 | 1 798 966.00 | | 2 122 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 748.00 | 118 158.00 | | 154 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 315 569.00 | | 5 315 569.00 | 5 315 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 569.00 | | 5 315 569.00 | 5 315 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 593.00 | 73 220.00 | | 106 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 135.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 135.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -135.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 4 496.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 169.00 | 5 039 269.00 | | 5 422 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 825.00 | 4 831 424.00 | | 5 187 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 344.00 | 207 846.00 | | 234 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 949.00 | 9 448.00 | | 10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 143.00 | | 17 871.00 | 35 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | 15 587.00 | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | | 2 284.00 | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 980.00 | 10 171.00 | | 23 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 7 167.00 | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 3 004.00 | | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 128.00 | 333 128.00 | | 333 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 260.00 | 325 260.00 | | 325 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 607.00 | 810 607.00 | | 810 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 400.00 | | | 1 466 400.00 |
VB T. V. A. | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VC Groupe et associés | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
VP Divers | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 659.00 | 2 041 659.00 | | 2 041 659.00 |
VW T.V.A. | 328 586.00 | 328 586.00 | | 328 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 164.00 | 2 122 164.00 | | 2 122 164.00 |