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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 657.00 | 20 960.00 | 1 697.00 | 22 657.00 |
AP Constructions | 6 832.00 | 1 448.00 | 5 385.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 884.00 | 20 726.00 | 9 158.00 | 29 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 373.00 | 43 133.00 | 16 240.00 | 59 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 149.00 | | 1 289 149.00 | 1 289 149.00 |
BZ Autres créances | 637 132.00 | | 637 132.00 | 637 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 279 505.00 | | 279 505.00 | 279 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 266.00 | | 2 238 266.00 | 2 238 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 639.00 | 43 133.00 | 2 254 506.00 | 2 297 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 326 821.00 | 272 477.00 | | 326 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 629.00 | 234 344.00 | | 182 629.00 |
DL TOTAL (I) | 519 350.00 | 516 721.00 | | 519 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 981.00 | 396.00 | | 111 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 52 625.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 190.00 | 1 103 789.00 | | 965 190.00 |
EA Autres dettes | 645 336.00 | 810 607.00 | | 645 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 156.00 | 2 122 164.00 | | 1 735 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 506.00 | 2 638 885.00 | | 2 254 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 156.00 | 2 122 164.00 | | 1 735 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 900.00 | | 4 884 900.00 | 4 884 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 900.00 | | 4 884 900.00 | 4 884 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 743.00 | 106 593.00 | | 76 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 1 265.00 | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 1 265.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -1 265.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 896.00 | 6 875.00 | | -5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 061.00 | 5 422 169.00 | | 4 965 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 432.00 | 5 187 825.00 | | 4 782 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 629.00 | 234 344.00 | | 182 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 015.00 | | 10 418.00 | 53 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 59 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 060.00 | 22 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 147.00 | | 3 570.00 | 23 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | | 6 848.00 | 29 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 151.00 | 12 039.00 | 3 056.00 | 34 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 727.00 | 9 290.00 | 3 056.00 | 14 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | 2 749.00 | | 19 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 325.00 | 300 325.00 | | 300 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 079.00 | 291 079.00 | | 291 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 336.00 | 645 336.00 | | 645 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 149.00 | | | 1 289 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VI Groupe et associés | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 246.00 | | | 220 246.00 |
VP Divers | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 642.00 | | | 226 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 239.00 | 1 934 239.00 | | 1 934 239.00 |
VW T.V.A. | 283 374.00 | 283 374.00 | | 283 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 156.00 | 1 735 156.00 | | 1 735 156.00 |