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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
AP Constructions | 6 832.00 | 4 864.00 | 1 969.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 111.00 | 43 274.00 | 27 837.00 | 71 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 361.00 | 77 615.00 | 33 746.00 | 111 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 650.00 | | 1 359 650.00 | 1 359 650.00 |
BZ Autres créances | 264 484.00 | | 264 484.00 | 264 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 522.00 | 443.00 | 24 079.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 567.00 | 443.00 | 2 014 124.00 | 2 014 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 928.00 | 78 058.00 | 2 047 870.00 | 2 125 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 479 188.00 | 471 002.00 | | 479 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 330.00 | 28 186.00 | | 52 330.00 |
DL TOTAL (I) | 541 418.00 | 509 088.00 | | 541 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 217.00 | 406 443.00 | | 371 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 874.00 | 874.00 | | 20 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 11 543.00 | | 43 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 165.00 | 764 658.00 | | 908 165.00 |
EA Autres dettes | 162 262.00 | 114 460.00 | | 162 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 452.00 | 1 297 977.00 | | 1 506 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 870.00 | 1 807 065.00 | | 2 047 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 148.00 | 926 789.00 | | 1 238 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 838.00 | | 3 530 838.00 | 3 530 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 838.00 | | 3 530 838.00 | 3 530 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 506.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 651.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 651.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 10 199.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 573.00 | 2 361 825.00 | | 3 584 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 244.00 | 2 333 639.00 | | 3 532 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 330.00 | 28 186.00 | | 52 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 172.00 | 9 931.00 | | 11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 438.00 | | 26 922.00 | 84 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | | 22 982.00 | 54 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 195.00 | 9 420.00 | | 68 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 087.00 | 390.00 | | 29 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | 9 029.00 | | 39 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321.00 | 122.00 | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 122.00 | | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 122.00 | | 321.00 |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 937.00 | 223 937.00 | | 223 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 650.00 | 1 359 650.00 | | 1 359 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 217.00 | 102 913.00 | 268 304.00 | 371 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 654.00 | 177 654.00 | | 177 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 791.00 | 1 637 851.00 | 3 940.00 | 1 641 791.00 |
VW T.V.A. | 337 468.00 | 337 468.00 | | 337 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 452.00 | 1 238 148.00 | 268 304.00 | 1 506 452.00 |