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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 327.00 | 23 056.00 | 2 271.00 | 25 327.00 |
AP Constructions | 6 832.00 | 2 131.00 | 4 702.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 278.00 | 22 759.00 | 8 519.00 | 31 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 438.00 | 47 947.00 | 15 491.00 | 63 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 431.00 | 29 320.00 | 1 180 112.00 | 1 209 431.00 |
BZ Autres créances | 468 004.00 | | 468 004.00 | 468 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 522.00 | 34.00 | 24 488.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 377 361.00 | | 377 361.00 | 377 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 247.00 | 29 354.00 | 2 060 894.00 | 2 090 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 685.00 | 77 300.00 | 2 076 385.00 | 2 153 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 449 450.00 | 326 821.00 | | 449 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 911.00 | 182 629.00 | | 69 911.00 |
DL TOTAL (I) | 529 262.00 | 519 350.00 | | 529 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 768.00 | 111 981.00 | | 51 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 12 648.00 | | 18 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 410.00 | 965 190.00 | | 860 410.00 |
EA Autres dettes | 482 874.00 | 645 336.00 | | 482 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 123.00 | 1 735 156.00 | | 1 547 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 385.00 | 2 254 506.00 | | 2 076 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 123.00 | 1 735 156.00 | | 1 547 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402 614.00 | | 4 402 614.00 | 4 402 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 614.00 | | 4 402 614.00 | 4 402 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 320.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 680.00 | 76 743.00 | | 114 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 4 436.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 4 436.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -4 436.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 108.00 | -5 896.00 | | -4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 697.00 | 4 965 061.00 | | 4 520 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 785.00 | 4 782 432.00 | | 4 450 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 911.00 | 182 629.00 | | 69 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 679.00 | 10 949.00 | | 10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 373.00 | | 4 064.00 | 59 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 657.00 | | 2 670.00 | 22 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | 1 394.00 | 36 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 133.00 | 4 813.00 | | 43 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 960.00 | 2 096.00 | | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 2 717.00 | | 22 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 320.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 043.00 | 256 043.00 | | 256 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 330.00 | 219 330.00 | | 219 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 874.00 | 482 874.00 | | 482 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 248.00 | | | 1 174 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
VI Groupe et associés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VP Divers | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 365.00 | 1 688 365.00 | | 1 688 365.00 |
VW T.V.A. | 298 049.00 | 298 049.00 | | 298 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 123.00 | 1 547 123.00 | | 1 547 123.00 |