| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 24 939.00 | 4 538.00 | 29 477.00 |
AP Constructions | 6 832.00 | 2 814.00 | 4 018.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 443.00 | 26 309.00 | 15 134.00 | 41 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 752.00 | 54 063.00 | 23 690.00 | 77 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 170.00 | | 1 167 170.00 | 1 167 170.00 |
BZ Autres créances | 219 235.00 | | 219 235.00 | 219 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 522.00 | 116.00 | 24 406.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 727.00 | 116.00 | 1 544 611.00 | 1 544 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 479.00 | 54 178.00 | 1 568 301.00 | 1 622 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 479 362.00 | 449 450.00 | | 479 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | 69 911.00 | | 20 358.00 |
DL TOTAL (I) | 509 620.00 | 529 262.00 | | 509 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 481.00 | 133 560.00 | | 28 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 768.00 | 51 768.00 | | 91 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | 18 511.00 | | 15 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 525.00 | 860 410.00 | | 717 525.00 |
EA Autres dettes | 205 294.00 | 482 874.00 | | 205 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 681.00 | 1 547 123.00 | | 1 058 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 301.00 | 2 076 385.00 | | 1 568 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 681.00 | 1 547 123.00 | | 1 058 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 481.00 | 133 560.00 | | 28 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 831.00 | | 3 873 831.00 | 3 873 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 831.00 | | 3 873 831.00 | 3 873 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 340.00 | 114 680.00 | | 70 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 244.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 244.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 244.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245.00 | -4 108.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 532.00 | 4 520 697.00 | | 3 978 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 174.00 | 4 450 785.00 | | 3 958 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 358.00 | 69 911.00 | | 20 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 961.00 | 10 679.00 | | 10 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 438.00 | | 14 315.00 | 63 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 327.00 | | 4 150.00 | 25 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | | 10 165.00 | 38 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 947.00 | 6 116.00 | | 47 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 056.00 | 1 883.00 | | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 4 233.00 | | 24 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 82.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 354.00 | 82.00 | 29 320.00 | 29 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 354.00 | 82.00 | 29 320.00 | 29 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 904.00 | 167 904.00 | | 167 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 170.00 | 1 167 170.00 | | 1 167 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VB T. V. A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VI Groupe et associés | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 940.00 | 1 392 940.00 | | 1 392 940.00 |
VW T.V.A. | 281 189.00 | 281 189.00 | | 281 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 681.00 | 1 058 681.00 | | 1 058 681.00 |