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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 29 087.00 | 390.00 | 29 477.00 |
AP Constructions | 6 832.00 | 4 180.00 | 2 652.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 34 928.00 | 13 201.00 | 48 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 438.00 | 68 195.00 | 16 243.00 | 84 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 642.00 | | 854 642.00 | 854 642.00 |
BZ Autres créances | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 522.00 | 321.00 | 24 200.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 676 625.00 | | 676 625.00 | 676 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 143.00 | 321.00 | 1 790 822.00 | 1 791 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 581.00 | 68 516.00 | 1 807 065.00 | 1 875 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 471 002.00 | 479 720.00 | | 471 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 186.00 | -8 718.00 | | 28 186.00 |
DL TOTAL (I) | 509 088.00 | 480 902.00 | | 509 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 443.00 | 400 083.00 | | 406 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 9 440.00 | | 11 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 658.00 | 436 680.00 | | 764 658.00 |
EA Autres dettes | 114 460.00 | 71 068.00 | | 114 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 977.00 | 918 145.00 | | 1 297 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 065.00 | 1 399 047.00 | | 1 807 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 789.00 | 918 145.00 | | 926 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 280.00 | | 2 305 280.00 | 2 305 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 280.00 | | 2 305 280.00 | 2 305 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 506.00 | 20 146.00 | | 30 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 174.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 174.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | -174.00 | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 825.00 | 2 359 251.00 | | 2 361 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 639.00 | 2 367 969.00 | | 2 333 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 186.00 | -8 718.00 | | 28 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 931.00 | 6 011.00 | | 9 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 752.00 | | 6 686.00 | 77 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 275.00 | | 6 686.00 | 48 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 141.00 | 7 054.00 | | 61 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 213.00 | 1 874.00 | | 27 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 5 180.00 | | 33 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 121.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 121.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 121.00 | | 200.00 |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 240.00 | 375 240.00 | | 375 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
UX Autres créances clients | 854 642.00 | 854 642.00 | | 854 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 443.00 | 35 255.00 | 371 188.00 | 406 443.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 997.00 | 1 089 997.00 | | 1 089 997.00 |
VW T.V.A. | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 977.00 | 926 789.00 | 371 188.00 | 1 297 977.00 |