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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 477.00 | 27 213.00 | 2 264.00 | 29 477.00 |
AP Constructions | 6 832.00 | 3 497.00 | 3 335.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 443.00 | 30 431.00 | 11 012.00 | 41 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 752.00 | 61 141.00 | 16 611.00 | 77 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 817.00 | | 543 817.00 | 543 817.00 |
BZ Autres créances | 245 911.00 | | 245 911.00 | 245 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 522.00 | 200.00 | 24 321.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 559 119.00 | | 559 119.00 | 559 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 636.00 | 200.00 | 1 382 436.00 | 1 382 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 389.00 | 61 341.00 | 1 399 047.00 | 1 460 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 479 720.00 | 479 362.00 | | 479 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 718.00 | 20 358.00 | | -8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 480 902.00 | 509 620.00 | | 480 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 083.00 | 28 481.00 | | 400 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 91 768.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 15 613.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 680.00 | 717 525.00 | | 436 680.00 |
EA Autres dettes | 71 068.00 | 205 294.00 | | 71 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 145.00 | 1 058 681.00 | | 918 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 047.00 | 1 568 301.00 | | 1 399 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 145.00 | 1 058 681.00 | | 918 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 28 481.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 063.00 | 7 078.00 | | 54 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | 2 273.00 | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 4 805.00 | | 29 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | 84.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 84.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 84.00 | | 116.00 |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
UX Autres créances clients | 543 817.00 | 543 817.00 | | 543 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 882.00 | 172 882.00 | | 172 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 996.00 | 798 996.00 | | 798 996.00 |
VW T.V.A. | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 145.00 | 918 145.00 | | 918 145.00 |