| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 2 937.00 | 570.00 | 3 507.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 2 657 875.00 | 1 738 219.00 | 919 656.00 | 2 657 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 631.00 | 232 430.00 | 70 200.00 | 302 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 863.00 | 131 214.00 | 62 649.00 | 193 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 047.00 | 2 104 800.00 | 1 077 246.00 | 3 182 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 109.00 | | 1 549 109.00 | 1 549 109.00 |
BT Marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 014.00 | 2 224.00 | 777 790.00 | 780 014.00 |
BZ Autres créances | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CF Disponibilités | 234 947.00 | | 234 947.00 | 234 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 278.00 | 2 224.00 | 2 677 053.00 | 2 679 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 324.00 | 2 107 025.00 | 3 754 300.00 | 5 861 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
CU Autres participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 957.00 | 92 442.00 | | 89 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 833.00 | 22 646.00 | | 22 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 497.00 | 101 749.00 | | 104 497.00 |
DG Autres réserves | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DH Report à nouveau | | 19 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 971.00 | 4 625.00 | | 167 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 479.00 | 11 883.00 | | 10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 474 671.00 | 310 590.00 | | 474 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 338.00 | 658 115.00 | | 486 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 463 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 700.00 | 78 372.00 | | 147 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 605.00 | 99 179.00 | | 82 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 935.00 | 55 836.00 | | 24 935.00 |
EA Autres dettes | 2 538 051.00 | | | 2 538 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 629.00 | 3 354 758.00 | | 3 279 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 300.00 | 3 665 347.00 | | 3 754 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 801.00 | 2 966 061.00 | | 2 893 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
FD Production vendue biens | 3 063 181.00 | 16 480.00 | 3 079 661.00 | 3 063 181.00 |
FG Production vendue services | 13 584.00 | 108.00 | 13 692.00 | 13 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 072.00 | 16 588.00 | 3 099 660.00 | 3 083 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 4 513.00 | | 2 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | 1 648.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | 1 648.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 6 610.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 6 610.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | -4 962.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 120.00 | 2 612 211.00 | | 3 105 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 149.00 | 2 607 585.00 | | 2 937 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 971.00 | 4 625.00 | | 167 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 758.00 | | 110 824.00 | 3 085 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 3 182 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 535.00 | 3 173 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 687.00 | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 021.00 | | 110 137.00 | 3 078 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 874.00 | 146 099.00 | 14 173.00 | 1 972 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 117.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 054.00 | 145 982.00 | 14 173.00 | 1 970 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | 590.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | 590.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | 590.00 | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 051.00 | 2 538 051.00 | | 2 538 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 777 345.00 | | | 777 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 454.00 | 99 626.00 | 287 015.00 | 485 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 399.00 | | | 269 399.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 097.00 | 840 128.00 | 2 969.00 | 843 097.00 |
VW T.V.A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 629.00 | 2 893 801.00 | 287 015.00 | 3 279 629.00 |