| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 976.00 | 18 231.00 | 8 745.00 | 26 976.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 3 361 589.00 | 2 226 196.00 | 1 135 393.00 | 3 361 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 781.00 | 344 673.00 | 60 108.00 | 404 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 541.00 | 211 080.00 | 105 461.00 | 316 541.00 |
AX Avances et acomptes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 801.00 | 2 800 181.00 | 1 335 620.00 | 4 135 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 455 611.00 | | 1 455 611.00 | 1 455 611.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 296.00 | 1 704.00 | 612 592.00 | 614 296.00 |
BZ Autres créances | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 546 149.00 | | 546 149.00 | 546 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 346.00 | 1 704.00 | 2 792 642.00 | 2 794 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 148.00 | 2 801 885.00 | 4 128 263.00 | 6 930 148.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 785.00 | 92 158.00 | | 94 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123.00 | 7 738.00 | | 8 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 373.00 | 46 604.00 | | 70 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
DG Autres réserves | 449 534.00 | 235 614.00 | | 449 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882.00 | 237 689.00 | | 14 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 748.00 | 4 997.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 853 350.00 | 836 706.00 | | 853 350.00 |
DN Avances conditionnées | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DO TOTAL (II) | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 860.00 | 629 359.00 | | 682 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 676.00 | 247 947.00 | | 238 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 775.00 | 175 024.00 | | 118 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 091.00 | 28 831.00 | | 87 091.00 |
EA Autres dettes | 2 065 610.00 | 2 182 761.00 | | 2 065 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 583.00 | 3 263 921.00 | | 3 217 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 263.00 | 4 100 627.00 | | 4 128 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 084.00 | 2 831 382.00 | | 2 720 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464.00 | 6.00 | 5 470.00 | 5 464.00 |
FD Production vendue biens | 3 140 727.00 | 46 432.00 | 3 187 159.00 | 3 140 727.00 |
FG Production vendue services | 16 856.00 | 181.00 | 17 037.00 | 16 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 046.00 | 46 619.00 | 3 209 665.00 | 3 163 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | 4 043.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 4 043.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 449.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 370.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | 673.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 137.00 | 3 665 731.00 | | 3 240 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 254.00 | 3 428 042.00 | | 3 225 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 882.00 | 237 689.00 | | 14 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 795.00 | | 362 026.00 | 3 876 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 280.00 | 94 739.00 | 4 135 801.00 | 8 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 94 739.00 | 4 103 395.00 | 8 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 711.00 | | 265.00 | 26 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 739.00 | | 361 675.00 | 3 844 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 86.00 | 5 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 831.00 | 207 089.00 | 94 739.00 | 2 687 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 6 598.00 | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 197.00 | 200 491.00 | 94 739.00 | 2 676 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | 3 957.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | | 3 957.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | | 3 957.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 676.00 | 238 676.00 | | 238 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 610.00 | 2 065 610.00 | | 2 065 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 612 251.00 | 612 251.00 | | 612 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VC Groupe et associés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 451.00 | 184 952.00 | 467 132.00 | 682 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 869.00 | | | 260 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 011.00 | 761 711.00 | 300.00 | 762 011.00 |
VW T.V.A. | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 583.00 | 2 720 084.00 | 467 132.00 | 3 217 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |