| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 22 474.00 | 10 134.00 | 32 609.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 3 413 184.00 | 2 387 364.00 | 1 025 819.00 | 3 413 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 834.00 | 366 878.00 | 46 956.00 | 413 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 176.00 | 233 181.00 | 104 996.00 | 338 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 568.00 | 3 009 898.00 | 1 212 671.00 | 4 222 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 527 375.00 | | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 783.00 | 1 704.00 | 910 079.00 | 911 783.00 |
BZ Autres créances | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 269 404.00 | | 269 404.00 | 269 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 151.00 | 1 704.00 | 2 839 447.00 | 2 841 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 719.00 | 3 011 602.00 | 4 052 117.00 | 7 063 719.00 |
CU Autres participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 501.00 | 94 785.00 | | 94 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 418.00 | 8 123.00 | | 9 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 861.00 | 70 373.00 | | 71 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 916.00 | 161 690.00 | | 172 916.00 |
DG Autres réserves | 462 927.00 | 449 534.00 | | 462 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 463.00 | 14 882.00 | | 54 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 432.00 | 3 748.00 | | 12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 928 734.00 | 853 350.00 | | 928 734.00 |
DN Avances conditionnées | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
DO TOTAL (II) | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 637.00 | 682 860.00 | | 647 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 674.00 | 238 676.00 | | 199 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 518.00 | 118 775.00 | | 156 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 091.00 | | |
EA Autres dettes | 2 037 654.00 | 2 065 610.00 | | 2 037 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 053.00 | 3 217 583.00 | | 3 066 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 117.00 | 4 128 263.00 | | 4 052 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 171.00 | 3 217 583.00 | | 2 612 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 160.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 471.00 | 21.00 | 6 492.00 | 6 471.00 |
FD Production vendue biens | 3 740 376.00 | 69 641.00 | 3 810 017.00 | 3 740 376.00 |
FG Production vendue services | 24 964.00 | 524.00 | 25 489.00 | 24 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 811.00 | 70 187.00 | 3 841 998.00 | 3 771 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 306.00 | 23 898.00 | | 21 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726.00 | 2 254.00 | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 2 254.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 90.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 2 164.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 442.00 | 3 240 137.00 | | 3 881 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 979.00 | 3 225 254.00 | | 3 826 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 463.00 | 14 882.00 | | 54 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 801.00 | | 114 988.00 | 4 135 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 221.00 | 4 222 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 221.00 | 4 184 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 976.00 | | 5 633.00 | 26 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 395.00 | | 109 275.00 | 4 103 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 81.00 | 5 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 181.00 | 227 373.00 | 17 656.00 | 2 800 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 231.00 | 4 243.00 | | 18 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 949.00 | 223 130.00 | 17 656.00 | 2 781 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 674.00 | 199 674.00 | | 199 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 909 738.00 | 909 738.00 | | 909 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 488.00 | 193 606.00 | 352 961.00 | 647 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 373.00 | 2 035 373.00 | | 2 035 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 857.00 | 996 557.00 | 300.00 | 996 857.00 |
VW T.V.A. | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 053.00 | 2 612 171.00 | 352 961.00 | 3 066 053.00 |