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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 2 972.00 | 1 246.00 | 4 218.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 2 929 896.00 | 1 918 749.00 | 1 011 147.00 | 2 929 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 323.00 | 274 459.00 | 112 864.00 | 387 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 589.00 | 162 086.00 | 73 503.00 | 235 589.00 |
AX Avances et acomptes | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 498.00 | 2 358 266.00 | 1 309 232.00 | 3 667 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 341.00 | | 1 670 341.00 | 1 670 341.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 579.00 | 2 657.00 | 753 923.00 | 756 579.00 |
BZ Autres créances | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 843.00 | 2 657.00 | 2 692 187.00 | 2 694 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 341.00 | 2 360 923.00 | 4 001 419.00 | 6 362 341.00 |
CU Autres participations | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 963.00 | 87 756.00 | | 88 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 656.00 | 39 382.00 | | 45 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 183.00 | 106 982.00 | | 109 183.00 |
DG Autres réserves | 227 086.00 | 170 616.00 | | 227 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | 64 945.00 | | 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 670.00 | 9 075.00 | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 536 761.00 | 536 606.00 | | 536 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 561.00 | 495 204.00 | | 740 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 605.00 | 111 178.00 | | 163 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 162.00 | 85 165.00 | | 205 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | 77 730.00 | | 21 205.00 |
EA Autres dettes | 2 334 125.00 | 2 580 583.00 | | 2 334 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 658.00 | 3 349 860.00 | | 3 464 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 419.00 | 3 886 465.00 | | 4 001 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 086.00 | 2 995 669.00 | | 2 891 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 123.00 | 12.00 | 41 135.00 | 41 123.00 |
FD Production vendue biens | 3 260 643.00 | 33 961.00 | 3 294 604.00 | 3 260 643.00 |
FG Production vendue services | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 448.00 | 33 973.00 | 3 345 421.00 | 3 311 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | 2 636.00 | | 1 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 1 404.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 1 404.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 017.00 | 1 625.00 | | 25 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 017.00 | 7 763.00 | | 25 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 129.00 | -6 359.00 | | -23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 263.00 | 3 213 462.00 | | 3 354 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 911.00 | 3 148 516.00 | | 3 353 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | 64 945.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 287.00 | | 403 474.00 | 3 302 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 601.00 | 7 662.00 | 3 667 498.00 | 30 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 7 661.00 | 3 639 162.00 | 30 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 20 483.00 | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 519.00 | | 382 905.00 | 3 294 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 86.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 473.00 | 161 455.00 | 7 661.00 | 2 204 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 286.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 788.00 | 161 168.00 | 7 661.00 | 2 201 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 157.00 | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 157.00 | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | 157.00 | | 2 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 125.00 | 2 334 125.00 | | 2 334 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 753 392.00 | 753 392.00 | | 753 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VC Groupe et associés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 054.00 | 166 482.00 | 499 524.00 | 740 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 842.00 | | | 393 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 117.00 | 846 817.00 | 300.00 | 847 117.00 |
VW T.V.A. | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 658.00 | 2 891 086.00 | 499 524.00 | 3 464 658.00 |