| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 2 661 375.00 | 1 803 440.00 | 857 935.00 | 2 661 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 295.00 | 252 975.00 | 91 319.00 | 344 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 810.00 | 145 372.00 | 70 438.00 | 215 810.00 |
AX Avances et acomptes | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 287.00 | 2 204 473.00 | 1 097 814.00 | 3 302 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 673 368.00 | | 1 673 368.00 | 1 673 368.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 085.00 | 2 499.00 | 791 586.00 | 794 085.00 |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 150.00 | 2 499.00 | 2 788 651.00 | 2 791 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 438.00 | 2 206 972.00 | 3 886 465.00 | 6 093 438.00 |
CU Autres participations | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 756.00 | 89 957.00 | | 87 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 633.00 | 7 038.00 | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 382.00 | 22 833.00 | | 39 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 982.00 | 104 497.00 | | 106 982.00 |
DG Autres réserves | 170 616.00 | 21 679.00 | | 170 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 945.00 | 167 971.00 | | 64 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 075.00 | 10 479.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 536 606.00 | 474 671.00 | | 536 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 204.00 | 486 338.00 | | 495 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 147 700.00 | | 111 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 165.00 | 82 605.00 | | 85 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 730.00 | 24 935.00 | | 77 730.00 |
EA Autres dettes | 2 580 583.00 | 2 538 051.00 | | 2 580 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 860.00 | 3 279 629.00 | | 3 349 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 465.00 | 3 754 300.00 | | 3 886 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 669.00 | 2 893 801.00 | | 2 995 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
FD Production vendue biens | 3 117 092.00 | 17 635.00 | 3 134 727.00 | 3 117 092.00 |
FG Production vendue services | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 002.00 | 17 635.00 | 3 204 637.00 | 3 187 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 636.00 | 2 133.00 | | 2 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 2 404.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | 362.00 | | 6 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | 362.00 | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 359.00 | 2 043.00 | | -6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 462.00 | 3 105 120.00 | | 3 213 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 516.00 | 2 937 149.00 | | 3 148 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 945.00 | 167 971.00 | | 64 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 047.00 | | 253 175.00 | 3 182 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 658.00 | 61 276.00 | 3 302 287.00 | 71 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822.00 | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 658.00 | 60 454.00 | 3 294 519.00 | 71 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 623.00 | | 253 008.00 | 3 173 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 167.00 | 4 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 800.00 | 154 810.00 | 55 137.00 | 2 104 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 570.00 | 822.00 | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 863.00 | 154 240.00 | 54 315.00 | 2 101 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | 275.00 | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 275.00 | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 275.00 | | 2 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 583.00 | 2 580 583.00 | | 2 580 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 791 086.00 | | | 791 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 672.00 | 140 481.00 | 281 749.00 | 494 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 182.00 | 845 882.00 | 300.00 | 846 182.00 |
VW T.V.A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 860.00 | 2 995 669.00 | 281 749.00 | 3 349 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 187.00 | 14 871.00 | | 15 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 260.00 | 28 451.00 | | 26 260.00 |
ST Autres comptes | 217 364.00 | 187 248.00 | | 217 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 441.00 | 2 332.00 | | 2 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 61 410.00 | 59 682.00 | | 61 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 010.00 | 14 479.00 | | 2 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 124.00 | 23 879.00 | | 23 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 187.00 | 14 871.00 | | 15 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 756.00 | 356 400.00 | | 331 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 446.00 | 301 124.00 | | 302 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 609.00 | 316 070.00 | | 332 609.00 |