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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 6 268.00 | 16 900.00 | 23 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 3 162 093.00 | 2 060 229.00 | 1 101 864.00 | 3 162 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 563.00 | 295 933.00 | 103 630.00 | 399 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 981.00 | 181 972.00 | 66 009.00 | 247 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 315.00 | 2 544 402.00 | 1 312 912.00 | 3 857 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 153.00 | | 1 718 153.00 | 1 718 153.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 010.00 | 4 092.00 | 807 918.00 | 812 010.00 |
BZ Autres créances | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 313 540.00 | | 313 540.00 | 313 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 662.00 | 4 092.00 | 3 052 570.00 | 3 056 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 977.00 | 2 548 495.00 | 4 365 482.00 | 6 913 977.00 |
CU Autres participations | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 951.00 | 88 963.00 | | 90 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 692.00 | 45 656.00 | | 45 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 690.00 | 109 183.00 | | 161 690.00 |
DG Autres réserves | 227 403.00 | 227 086.00 | | 227 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | 352.00 | | 9 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 266.00 | 7 670.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 598 974.00 | 536 761.00 | | 598 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 013.00 | 740 561.00 | | 681 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 771.00 | 163 605.00 | | 194 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 971.00 | 205 162.00 | | 153 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 580.00 | 21 205.00 | | 68 580.00 |
EA Autres dettes | 2 668 174.00 | 2 334 125.00 | | 2 668 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 509.00 | 3 464 658.00 | | 3 766 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 482.00 | 4 001 419.00 | | 4 365 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 760.00 | 2 891 086.00 | | 3 257 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935.00 | 18.00 | 7 953.00 | 7 935.00 |
FD Production vendue biens | 3 350 166.00 | 8 714.00 | 3 358 880.00 | 3 350 166.00 |
FG Production vendue services | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 908.00 | 8 732.00 | 3 378 640.00 | 3 369 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 13 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 531.00 | 1 386.00 | | 35 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409.00 | 1 888.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 1 888.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 25 017.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 25 017.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -23 129.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 348.00 | 3 354 263.00 | | 3 421 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 225.00 | 3 353 911.00 | | 3 412 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | 352.00 | | 9 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 448.00 | | 292 315.00 | 3 581 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 3 857 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 3 828 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 18 950.00 | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 062.00 | | 273 278.00 | 3 572 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 87.00 | 5 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 266.00 | 202 585.00 | 16 448.00 | 2 358 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 3 296.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 294.00 | 199 289.00 | 16 448.00 | 2 355 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | 3 660.00 | 2 224.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 3 660.00 | 2 224.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 3 660.00 | 2 224.00 | 2 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 174.00 | 2 668 174.00 | | 2 668 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 807 099.00 | 807 099.00 | | 807 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VC Groupe et associés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 484.00 | 171 735.00 | 457 209.00 | 680 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
VP Divers | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 257.00 | 989 957.00 | 300.00 | 990 257.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 509.00 | 3 257 760.00 | 457 209.00 | 3 766 509.00 |