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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 711.00 | 11 634.00 | 15 078.00 | 26 711.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 3 161 383.00 | 2 159 970.00 | 1 001 413.00 | 3 161 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084.00 | 320 189.00 | 85 895.00 | 406 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 738.00 | 196 038.00 | 53 700.00 | 249 738.00 |
AX Avances et acomptes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 795.00 | 2 687 831.00 | 1 188 964.00 | 3 876 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 152.00 | | 1 227 152.00 | 1 227 152.00 |
BT Marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 773.00 | 5 661.00 | 736 112.00 | 741 773.00 |
BZ Autres créances | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 806 338.00 | | 806 338.00 | 806 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 324.00 | 5 661.00 | 2 911 663.00 | 2 917 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 119.00 | 2 693 492.00 | 4 100 627.00 | 6 794 119.00 |
CU Autres participations | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 158.00 | 90 951.00 | | 92 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 738.00 | 7 633.00 | | 7 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 604.00 | 45 692.00 | | 46 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
DG Autres réserves | 235 614.00 | 227 403.00 | | 235 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 689.00 | 9 123.00 | | 237 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 997.00 | 6 266.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 836 706.00 | 598 974.00 | | 836 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 359.00 | 681 013.00 | | 629 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 947.00 | 194 771.00 | | 247 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 024.00 | 153 971.00 | | 175 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 831.00 | 68 580.00 | | 28 831.00 |
EA Autres dettes | 2 182 761.00 | 2 668 174.00 | | 2 182 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 921.00 | 3 766 509.00 | | 3 263 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 627.00 | 4 365 482.00 | | 4 100 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 382.00 | 3 257 760.00 | | 2 831 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666.00 | 6.00 | 4 672.00 | 4 666.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 050.00 | 40 477.00 | 3 592 527.00 | 3 552 050.00 |
FG Production vendue services | 16 179.00 | 93.00 | 16 272.00 | 16 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 895.00 | 40 576.00 | 3 613 471.00 | 3 572 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 481.00 | 35 531.00 | | 37 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043.00 | 3 409.00 | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | 3 409.00 | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 4 825.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 4 825.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -1 416.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 731.00 | 3 421 348.00 | | 3 665 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 042.00 | 3 412 225.00 | | 3 428 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 689.00 | 9 123.00 | | 237 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 315.00 | | 93 178.00 | 3 857 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 699.00 | 3 876 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 699.00 | 3 844 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | 3 544.00 | 23 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 891.00 | | 89 546.00 | 3 828 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 89.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 402.00 | 214 205.00 | 70 777.00 | 2 544 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 5 366.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 135.00 | 208 839.00 | 70 777.00 | 2 538 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 761.00 | 2 182 761.00 | | 2 182 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 707 739.00 | 707 739.00 | | 707 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VC Groupe et associés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 247.00 | 195 708.00 | 430 225.00 | 628 247.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 663.00 | 857 363.00 | 300.00 | 857 663.00 |
VW T.V.A. | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 921.00 | 2 831 382.00 | 430 225.00 | 3 263 921.00 |