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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 407.00 | 542.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 070.00 | 28 706.00 | 76 364.00 | 105 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 568.00 | 11 671.00 | 31 897.00 | 43 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 587.00 | 40 784.00 | 118 803.00 | 159 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
BN En cours de production de biens | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BT Marchandises | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CF Disponibilités | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 077.00 | | 382 077.00 | 382 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 665.00 | 40 784.00 | 500 881.00 | 541 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 614.00 | | | -158 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 615.00 | | | 496 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 881.00 | | | 500 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 102.00 | | | 429 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 695.00 | 89 026.00 | 241 721.00 | 152 695.00 |
FD Production vendue biens | 34 655.00 | 45 502.00 | 80 157.00 | 34 655.00 |
FG Production vendue services | 143 817.00 | 279 131.00 | 422 948.00 | 143 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 167.00 | 413 659.00 | 744 826.00 | 331 167.00 |
FM Production stockée | | | 3 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 905.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 014.00 | | | 751 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 135.00 | | | 688 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 866.00 | | 15 721.00 | 143 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 917.00 | | 15 721.00 | 132 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879.00 | 25 905.00 | | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 316.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | 25 589.00 | | 14 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 882.00 | 23 711.00 | 67 171.00 | 90 882.00 |
VI Groupe et associés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VP Divers | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 436.00 | 173 436.00 | | 173 436.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 273.00 | 429 102.00 | 67 171.00 | 496 273.00 |