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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 942.00 | 163 271.00 | 21 671.00 | 184 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 145.00 | 51 744.00 | 16 401.00 | 68 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 087.00 | 215 015.00 | 48 072.00 | 263 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
BN En cours de production de biens | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BT Marchandises | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 269.00 | | 462 269.00 | 462 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 357.00 | 215 015.00 | 510 342.00 | 725 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
DL TOTAL (I) | 296 004.00 | | | 296 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 338.00 | | | 214 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 342.00 | | | 510 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 080.00 | 53 159.00 | 272 239.00 | 219 080.00 |
FD Production vendue biens | 30 112.00 | 51 872.00 | 81 984.00 | 30 112.00 |
FG Production vendue services | 175 780.00 | 165 975.00 | 341 755.00 | 175 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 972.00 | 271 006.00 | 695 978.00 | 424 972.00 |
FM Production stockée | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 565.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 933.00 | | | 724 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 829.00 | | | 613 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 654.00 | | 4 868.00 | 259 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 263 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 253 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 654.00 | | 4 868.00 | 249 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 792.00 | 25 565.00 | 1 341.00 | 190 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 792.00 | 25 565.00 | 1 341.00 | 190 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
UX Autres créances clients | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 349.00 | 14 228.00 | 25 121.00 | 39 349.00 |
VI Groupe et associés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 336.00 | 184 215.00 | 25 121.00 | 209 336.00 |