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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 723.00 | 226.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 486.00 | 54 663.00 | 98 823.00 | 153 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 049.00 | 19 976.00 | 26 073.00 | 46 049.00 |
AX Avances et acomptes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 017.00 | 75 363.00 | 137 654.00 | 213 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
BN En cours de production de biens | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BT Marchandises | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
BZ Autres créances | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CF Disponibilités | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 142.00 | | 467 142.00 | 467 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 159.00 | 75 363.00 | 604 797.00 | 680 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 735.00 | | | -95 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
DL TOTAL (I) | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 429.00 | | | 448 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 797.00 | | | 604 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 508.00 | | | 395 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 501.00 | 84 135.00 | 256 636.00 | 172 501.00 |
FD Production vendue biens | 40 982.00 | 40 251.00 | 81 233.00 | 40 982.00 |
FG Production vendue services | 216 813.00 | 363 171.00 | 579 984.00 | 216 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 297.00 | 487 557.00 | 917 854.00 | 430 297.00 |
FM Production stockée | | | 4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 953.00 | | | 933 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 851.00 | | | 781 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 587.00 | | 54 562.00 | 159 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 213 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 202 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 638.00 | | 54 562.00 | 148 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 784.00 | 35 214.00 | 635.00 | 40 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 316.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 377.00 | 34 898.00 | 635.00 | 40 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 831.00 | 50 910.00 | 52 921.00 | 103 831.00 |
VI Groupe et associés | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VP Divers | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 429.00 | 395 508.00 | 52 921.00 | 448 429.00 |