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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 36.00 | 55.00 | 92.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 937.00 | 175 994.00 | 11 943.00 | 187 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 459.00 | 54 866.00 | 21 593.00 | 76 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 488.00 | 230 897.00 | 43 591.00 | 274 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 809.00 | | 123 809.00 | 123 809.00 |
BN En cours de production de biens | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BT Marchandises | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 304.00 | | 142 304.00 | 142 304.00 |
BZ Autres créances | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
CF Disponibilités | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 087.00 | | 417 087.00 | 417 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 575.00 | 230 897.00 | 460 678.00 | 691 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
DL TOTAL (I) | 351 735.00 | | | 351 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 678.00 | | | 460 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 359.00 | 48 961.00 | 291 320.00 | 242 359.00 |
FD Production vendue biens | 31 837.00 | 63 829.00 | 95 667.00 | 31 837.00 |
FG Production vendue services | 190 686.00 | 200 441.00 | 391 127.00 | 190 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 882.00 | 313 231.00 | 778 113.00 | 464 882.00 |
FM Production stockée | | | -4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 495.00 | | | 782 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 763.00 | | | 626 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 087.00 | | 14 744.00 | 263 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 274 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 264 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 92.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 087.00 | | 14 652.00 | 253 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 015.00 | 19 225.00 | 3 344.00 | 215 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 015.00 | 19 189.00 | 3 344.00 | 215 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 121.00 | 10 648.00 | 14 473.00 | 25 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 506.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 374.00 | 188 374.00 | | 188 374.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 947.00 | 93 474.00 | 14 473.00 | 107 947.00 |