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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 726.00 | 116 470.00 | 61 256.00 | 177 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 138.00 | 40 427.00 | 23 711.00 | 64 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 864.00 | 156 896.00 | 94 967.00 | 251 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
BN En cours de production de biens | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BT Marchandises | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 333.00 | | 359 333.00 | 359 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 197.00 | 156 896.00 | 454 300.00 | 611 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 146.00 | | | 324 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 300.00 | | | 454 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 593.00 | | | 273 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 959.00 | 92 039.00 | 290 998.00 | 198 959.00 |
FD Production vendue biens | 37 184.00 | 42 550.00 | 79 734.00 | 37 184.00 |
FG Production vendue services | 276 363.00 | 146 331.00 | 422 694.00 | 276 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 507.00 | 280 920.00 | 793 427.00 | 512 507.00 |
FM Production stockée | | | 11 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 658.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 987.00 | | | 810 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 812.00 | | | 808 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 057.00 | | 11 820.00 | 243 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 251 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 241 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 057.00 | | 11 820.00 | 233 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 566.00 | 43 658.00 | 2 328.00 | 115 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 566.00 | 43 658.00 | 2 328.00 | 115 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 897.00 | 44 344.00 | 50 553.00 | 94 897.00 |
VI Groupe et associés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 911.00 | 267 358.00 | 50 553.00 | 317 911.00 |