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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 269.00 | 85 186.00 | 83 084.00 | 168 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 787.00 | 30 381.00 | 34 407.00 | 64 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 057.00 | 115 566.00 | 127 490.00 | 243 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
BN En cours de production de biens | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BT Marchandises | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 731.00 | | 419 731.00 | 419 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 787.00 | 115 566.00 | 547 221.00 | 662 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 242.00 | | | 389 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 221.00 | | | 547 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 250.00 | 83 271.00 | 247 521.00 | 164 250.00 |
FD Production vendue biens | 35 196.00 | 45 233.00 | 80 429.00 | 35 196.00 |
FG Production vendue services | 285 644.00 | 178 900.00 | 464 544.00 | 285 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 090.00 | 307 404.00 | 792 494.00 | 485 090.00 |
FM Production stockée | | | -7 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 381.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 394.00 | | | 798 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 783.00 | | | 776 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 017.00 | | 33 759.00 | 213 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 243 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 233 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 068.00 | | 33 759.00 | 202 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 363.00 | 41 382.00 | 1 178.00 | 75 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 226.00 | 949.00 | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 639.00 | 41 156.00 | 229.00 | 74 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 245.00 | 39 612.00 | 43 633.00 | 83 245.00 |
VI Groupe et associés | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VP Divers | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 684.00 | 217 684.00 | | 217 684.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 016.00 | 329 383.00 | 43 633.00 | 373 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |