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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 942.00 | 142 771.00 | 42 172.00 | 184 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 712.00 | 48 021.00 | 16 691.00 | 64 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 654.00 | 190 792.00 | 68 863.00 | 259 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
BN En cours de production de biens | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BT Marchandises | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 170.00 | 190 792.00 | 444 378.00 | 635 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
DL TOTAL (I) | 214 899.00 | | | 214 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 479.00 | | | 229 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 378.00 | | | 444 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 130.00 | | | 190 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 234.00 | 47 453.00 | 218 687.00 | 171 234.00 |
FD Production vendue biens | 27 257.00 | 51 450.00 | 78 707.00 | 27 257.00 |
FG Production vendue services | 321 397.00 | 229 231.00 | 550 628.00 | 321 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 888.00 | 328 134.00 | 848 022.00 | 519 888.00 |
FM Production stockée | | | -11 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 277.00 | | | 844 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 532.00 | | | 744 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 864.00 | | 7 791.00 | 251 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 864.00 | | 7 791.00 | 241 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 896.00 | 33 895.00 | | 156 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 896.00 | 33 895.00 | | 156 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
UX Autres créances clients | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 154.00 | 19 805.00 | 39 349.00 | 59 154.00 |
VI Groupe et associés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 201.00 | 186 852.00 | 39 349.00 | 226 201.00 |