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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 351.00 | 127.00 | 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 135.00 | 1 620.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 556.00 | 110 767.00 | 251 789.00 | 362 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 988.00 | 7 944.00 | 44 044.00 | 51 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 712.00 | 119 197.00 | 2 065 515.00 | 2 184 712.00 |
BT Marchandises | 220 666.00 | | 220 666.00 | 220 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 218.00 | 4 373.00 | 20 845.00 | 25 218.00 |
BZ Autres créances | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CF Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 019.00 | 4 373.00 | 367 647.00 | 372 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 731.00 | 123 570.00 | 2 433 162.00 | 2 556 731.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 112.00 | | | -62 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 369.00 | | | 199 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 258.00 | | | 1 462 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 028.00 | | | 538 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | | | 335 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 904.00 | | | 970 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 162.00 | | | 2 433 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 455 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 707.00 | 52 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 901.00 | 242 138.00 | 2 184 712.00 | 28 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 213 432.00 | 364 311.00 | 28 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 740.00 | 128 487.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239 389.00 | 128 487.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 79 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | 335 868.00 | | 335 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
UX Autres créances clients | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 696.00 | 43 285.00 | 180 232.00 | 520 696.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 771.00 | | | 559 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 904.00 | 493 493.00 | 180 232.00 | 970 904.00 |