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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 386.00 | 1 369.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 556.00 | 150 443.00 | 212 114.00 | 362 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 988.00 | 7 944.00 | 44 044.00 | 51 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 712.00 | 159 251.00 | 2 025 461.00 | 2 184 712.00 |
BT Marchandises | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | 4 373.00 | 10 497.00 | 14 869.00 |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 746.00 | 4 373.00 | 328 373.00 | 332 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 458.00 | 163 623.00 | 2 353 835.00 | 2 517 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 112.00 | | | -62 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 710.00 | -62 112.00 | | 61 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 290.00 | 199 369.00 | | 177 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 888.00 | 1 462 258.00 | | 1 501 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 729.00 | 538 028.00 | | 477 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 321.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 070.00 | 335 868.00 | | 288 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 082.00 | 86 433.00 | | 81 082.00 |
EA Autres dettes | | 10 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 946.00 | 970 904.00 | | 851 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 835.00 | 2 433 162.00 | | 2 353 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 518.00 | 493 493.00 | | 418 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 712.00 | | | 2 184 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 138.00 | | | 1 768 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 311.00 | | | 364 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 253.00 | 40 054.00 | | 111 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 127.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 902.00 | 39 927.00 | | 110 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 070.00 | 288 070.00 | | 288 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 411.00 | 43 983.00 | 183 136.00 | 477 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 228.00 | 98 228.00 | 183 136.00 | 98 228.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 946.00 | 418 518.00 | 183 136.00 | 851 946.00 |