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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 218.00 | 1 139.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 431.00 | 253 270.00 | 118 161.00 | 371 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 878.00 | 7 944.00 | 46 934.00 | 54 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 090.00 | 262 910.00 | 1 934 179.00 | 2 197 090.00 |
BT Marchandises | 273 150.00 | | 273 150.00 | 273 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 609.00 | 4 543.00 | 9 066.00 | 13 609.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 123.00 | 4 543.00 | 489 580.00 | 494 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 212.00 | 267 453.00 | 2 423 759.00 | 2 691 212.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 1 697.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 90 826.00 | 32 242.00 | | 90 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 418.00 | 61 667.00 | | 72 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 053.00 | 133 132.00 | | 111 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 076.00 | 1 553 738.00 | | 1 604 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 830.00 | 441 446.00 | | 391 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 465.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 543.00 | 343 894.00 | | 335 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 860.00 | 76 959.00 | | 71 860.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 156.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 683.00 | 862 919.00 | | 819 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 759.00 | 2 416 657.00 | | 2 423 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 024.00 | 473 088.00 | | 482 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 334.00 | 28 632.00 | | 226 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 856.00 | 28 632.00 | | 225 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 996.00 | | 2 453.00 | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | | 2 453.00 | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 543.00 | 335 543.00 | | 335 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 830.00 | 54 171.00 | 273 375.00 | 391 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 564.00 | 68 687.00 | 54 878.00 | 123 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 683.00 | 482 024.00 | 273 375.00 | 819 683.00 |