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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 637.00 | 1 118.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 431.00 | 188 804.00 | 182 628.00 | 371 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 857.00 | 7 944.00 | 44 913.00 | 52 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 466.00 | 197 862.00 | 1 996 604.00 | 2 194 466.00 |
BT Marchandises | 242 191.00 | | 242 191.00 | 242 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 797.00 | 4 373.00 | 37 424.00 | 41 797.00 |
BZ Autres créances | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CF Disponibilités | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 285.00 | 4 373.00 | 482 913.00 | 487 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 751.00 | 202 235.00 | 2 479 516.00 | 2 681 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -402.00 | -62 112.00 | | -402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | 61 710.00 | | 34 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 211.00 | 177 290.00 | | 155 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 150.00 | 1 501 888.00 | | 1 514 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 002.00 | 477 729.00 | | 492 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 5 065.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 776.00 | 288 070.00 | | 416 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 112.00 | 81 082.00 | | 56 112.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 366.00 | 851 946.00 | | 965 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 516.00 | 2 353 835.00 | | 2 479 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 210.00 | 418 518.00 | | 524 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 712.00 | | 9 754.00 | 2 184 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 1 768 138.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 138.00 | | | 1 768 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 311.00 | | 8 875.00 | 364 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 263.00 | | 879.00 | 52 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 307.00 | 38 612.00 | | 151 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 829.00 | 38 612.00 | | 150 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 776.00 | 416 776.00 | | 416 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
UX Autres créances clients | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 682.00 | 50 525.00 | 210 243.00 | 491 682.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 261.00 | 195 261.00 | | 195 261.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 366.00 | 524 210.00 | 210 243.00 | 965 366.00 |