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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 636.00 | 1 342.00 | 1 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 960.00 | 397.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 129.00 | 299 093.00 | 74 036.00 | 373 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 663.00 | 7 944.00 | 46 719.00 | 54 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 073.00 | 309 634.00 | 1 890 439.00 | 2 200 073.00 |
BT Marchandises | 402 203.00 | | 402 203.00 | 402 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 768.00 | 4 543.00 | 11 225.00 | 15 768.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 437.00 | | 250 437.00 | 250 437.00 |
CF Disponibilités | 183 477.00 | | 183 477.00 | 183 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 970.00 | 4 543.00 | 921 427.00 | 925 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 043.00 | 314 177.00 | 2 811 866.00 | 3 126 043.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DG Autres réserves | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 895.00 | | | 1 826 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 653.00 | | | 527 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 518.00 | | | 363 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 971.00 | | | 984 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 866.00 | | | 2 811 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 624.00 | | | 560 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 310.00 | 23 379.00 | | 278 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 158.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 832.00 | 23 221.00 | | 277 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 991.00 | 103 644.00 | 424 347.00 | 527 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 518.00 | 363 518.00 | | 363 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 515.00 | 89 853.00 | 54 663.00 | 144 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 971.00 | 560 624.00 | 424 347.00 | 984 971.00 |