| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 589.00 | 768.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 129.00 | 276 243.00 | 96 886.00 | 373 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 953.00 | 7 944.00 | 47 009.00 | 54 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 863.00 | 286 254.00 | 1 912 608.00 | 2 198 863.00 |
BT Marchandises | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 763.00 | 4 543.00 | 23 220.00 | 27 763.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 251.00 | | 250 251.00 | 250 251.00 |
CF Disponibilités | 189 947.00 | | 189 947.00 | 189 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 325.00 | 4 543.00 | 810 782.00 | 815 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 188.00 | 290 797.00 | 2 723 391.00 | 3 014 188.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DG Autres réserves | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 915.00 | | | 1 676 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 763.00 | | | 613 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 999.00 | | | 344 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 475.00 | | | 1 046 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 391.00 | | | 2 723 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 028.00 | | | 486 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 966.00 | 23 344.00 | | 254 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 488.00 | 23 344.00 | | 254 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 999.00 | 344 999.00 | | 344 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 763.00 | 53 316.00 | 560 447.00 | 613 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 686.00 | 88 734.00 | 54 953.00 | 143 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 475.00 | 486 028.00 | 560 447.00 | 1 046 475.00 |