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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 660.00 | | 1 767 660.00 | 1 767 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 887.00 | 867.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 431.00 | 224 969.00 | 146 463.00 | 371 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 942.00 | 7 944.00 | 45 998.00 | 53 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 551.00 | 234 278.00 | 1 961 273.00 | 2 195 551.00 |
BT Marchandises | 251 742.00 | 2 453.00 | 249 289.00 | 251 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 503.00 | 4 543.00 | 26 960.00 | 31 503.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CF Disponibilités | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 380.00 | 6 996.00 | 455 384.00 | 462 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 931.00 | 241 274.00 | 2 416 657.00 | 2 657 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DG Autres réserves | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DH Report à nouveau | | -402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 667.00 | 34 341.00 | | 61 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 132.00 | 155 211.00 | | 133 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 738.00 | 1 514 150.00 | | 1 553 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 446.00 | 492 002.00 | | 441 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 894.00 | 416 776.00 | | 343 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 959.00 | 56 112.00 | | 76 959.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 11.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 919.00 | 965 366.00 | | 862 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 657.00 | 2 479 516.00 | | 2 416 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 088.00 | 524 210.00 | | 473 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 466.00 | | 1 085.00 | 2 194 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 138.00 | | | 1 768 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 186.00 | | | 373 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 142.00 | | 1 085.00 | 53 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 918.00 | 36 416.00 | | 189 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 440.00 | 36 416.00 | | 189 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | 4 543.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | 6 996.00 | 4 373.00 | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | 6 996.00 | 4 373.00 | 12 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 996.00 | 4 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 894.00 | 343 894.00 | | 343 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
UX Autres créances clients | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 157.00 | 51 327.00 | 213 578.00 | 441 157.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 918.00 | 473 088.00 | 213 578.00 | 862 918.00 |