| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 123.00 | 47 572.00 | 551.00 | 48 123.00 |
AH Fonds commercial | 2 908 000.00 | 133 854.00 | 2 774 145.00 | 2 908 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 886.00 | 12 215.00 | 47 671.00 | 59 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 062.00 | 8 054.00 | 28 008.00 | 36 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 396.00 | 23 946.00 | 53 449.00 | 77 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 529.00 | 376 986.00 | 3 506 542.00 | 3 883 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 846.00 | 54 323.00 | 548 523.00 | 602 846.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 303.00 | | 1 469 303.00 | 1 469 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 049.00 | 54 050.00 | 269 998.00 | 324 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 475.00 | 1 040.00 | 2 678 435.00 | 2 679 475.00 |
BZ Autres créances | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
CF Disponibilités | 399 725.00 | | 399 725.00 | 399 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 488.00 | 109 413.00 | 5 586 075.00 | 5 695 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 017.00 | 486 400.00 | 9 092 617.00 | 9 579 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | 151 344.00 | 590 655.00 | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DG Autres réserves | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 806.00 | | | 824 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 068.00 | | | 1 077 068.00 |
DP Provisions pour risques | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 920.00 | | | 1 996 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 604.00 | | | 2 043 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083 709.00 | | | 1 083 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 719.00 | | | 1 368 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 993.00 | | | 998 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 326 632.00 | | | 326 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 509.00 | | | 7 895 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 617.00 | | | 9 092 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 084 984.00 | | | 5 084 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 887 654.00 | 109 766.00 | 9 997 420.00 | 9 887 654.00 |
FG Production vendue services | 1 118 738.00 | 12 316.00 | 1 131 054.00 | 1 118 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 006 393.00 | 122 082.00 | 11 128 475.00 | 11 006 393.00 |
FM Production stockée | | | 538 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 841 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 711.00 | | | -89 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 010.00 | | | 329 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 885 546.00 | | | 11 885 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 740.00 | | | 11 060 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 806.00 | | | 824 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 776.00 | | 56 994.00 | 3 835 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 241.00 | 3 883 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 120 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014 126.00 | | 1 884.00 | 3 014 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 650.00 | | 50 550.00 | 79 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 416.00 | 271 317.00 | 4 747.00 | 110 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 344.00 | 106 000.00 | | 45 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 176.00 | 137 465.00 | | 56 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 27 851.00 | 4 747.00 | 8 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 039.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 119 384.00 | 108 373.00 | 119 384.00 | 119 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 384.00 | 109 413.00 | 119 384.00 | 119 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 384.00 | 229 452.00 | 119 384.00 | 119 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 413.00 | 119 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 778.00 | 602 778.00 | | 602 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 719.00 | 1 368 719.00 | | 1 368 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 651.00 | 288 651.00 | | 288 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 585.00 | 231 585.00 | | 231 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 874.00 | 269 874.00 | | 269 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 632.00 | 326 632.00 | | 326 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 227.00 | | | 2 678 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 920.00 | 270 104.00 | 1 114 266.00 | 1 996 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 826.00 | 1 440 826.00 | | 1 440 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 564.00 | | | 258 564.00 |
VP Divers | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 058.00 | 2 898 498.00 | 4 560.00 | 2 903 058.00 |
VW T.V.A. | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 800.00 | 5 084 984.00 | 1 114 266.00 | 6 811 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
ST Autres comptes | 653 178.00 | | | 653 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 855.00 | | | 1 357 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 220 648.00 | | | 2 220 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407 256.00 | | | 1 407 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 036.00 | | | 2 387 036.00 |