| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 341.00 | 76 568.00 | 6 773.00 | 83 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 886.00 | 131 825.00 | 428 061.00 | 559 886.00 |
AP Constructions | 195 831.00 | 37 913.00 | 157 918.00 | 195 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 132.00 | 25 365.00 | 19 767.00 | 45 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 785.00 | 73 167.00 | 66 617.00 | 139 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 580.00 | 708 183.00 | 3 467 396.00 | 4 175 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 742.00 | 57 888.00 | 611 854.00 | 669 742.00 |
BN En cours de production de biens | 812 431.00 | | 812 431.00 | 812 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 288.00 | 14 143.00 | 232 145.00 | 246 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 656.00 | 54 407.00 | 1 731 249.00 | 1 785 656.00 |
BZ Autres créances | 298 478.00 | | 298 478.00 | 298 478.00 |
CF Disponibilités | 1 794 950.00 | | 1 794 950.00 | 1 794 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 903.00 | 126 440.00 | 5 547 463.00 | 5 673 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 483.00 | 834 624.00 | 9 014 859.00 | 9 849 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | 363 344.00 | 378 655.00 | 742 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 833.00 | | | 1 629 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 874.00 | | | 1 180 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 707.00 | | | 3 085 707.00 |
DP Provisions pour risques | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 673.00 | | | 1 636 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 975.00 | | | 1 211 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 605.00 | | | 849 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 654.00 | | | 1 142 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 625.00 | | | 929 625.00 |
EA Autres dettes | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 614.00 | | | 5 874 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 859.00 | | | 9 014 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 414.00 | | | 3 716 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 532 666.00 | | 10 532 666.00 | 10 532 666.00 |
FG Production vendue services | 1 279 117.00 | | 1 279 117.00 | 1 279 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 811 784.00 | | 11 811 784.00 | 11 811 784.00 |
FM Production stockée | | | 8 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 063 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 741.00 | | | 157 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 621.00 | | | 486 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 221 426.00 | | | 12 221 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 040 552.00 | | | 11 040 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 874.00 | | | 1 180 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 565.00 | | 74 923.00 | 4 102 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 4 175 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 380 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 443.00 | | 7 785.00 | 3 043 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 510.00 | | 67 138.00 | 315 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 358.00 | 225 829.00 | 157 004.00 | 639 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 344.00 | 105 999.00 | | 257 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 680.00 | 52 817.00 | 155 104.00 | 310 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 334.00 | 67 012.00 | 1 900.00 | 71 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 111.00 | 54 537.00 | 150 111.00 | 150 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 593.00 | 72 032.00 | 59 593.00 | 59 593.00 |
6T Sur comptes clients | 57 658.00 | 1 776.00 | 5 026.00 | 57 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 251.00 | 73 808.00 | 64 619.00 | 117 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 362.00 | 128 345.00 | 214 730.00 | 267 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 808.00 | 64 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 537.00 | 150 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 654.00 | 1 142 654.00 | | 1 142 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 126.00 | 379 126.00 | | 379 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 444.00 | 219 444.00 | | 219 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 367.00 | | | 1 720 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
VB T. V. A. | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 673.00 | 328 078.00 | 1 200 145.00 | 1 636 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 975.00 | 1 211 975.00 | | 1 211 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 208.00 | | | 518 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
VP Divers | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 050.00 | 2 150 490.00 | 1 560.00 | 2 152 050.00 |
VW T.V.A. | 168 063.00 | 168 063.00 | | 168 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 009.00 | 3 716 414.00 | 1 200 145.00 | 5 025 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
ST Autres comptes | 506 006.00 | | | 506 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 275 320.00 | | | 275 320.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416 342.00 | | | 2 416 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 318 746.00 | | | 2 318 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521 130.00 | | | 1 521 130.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143 107.00 | | | 3 143 107.00 |