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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 468.00 | 95 617.00 | 15 850.00 | 111 468.00 |
AH Fonds commercial | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 886.00 | 56 417.00 | 3 469.00 | 59 886.00 |
AN Terrains | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 470 749.00 | 148 997.00 | 321 752.00 | 470 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 971.00 | 60 613.00 | 18 358.00 | 78 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 148.00 | 161 257.00 | 61 891.00 | 223 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 828.00 | 1 221 913.00 | 2 923 914.00 | 4 145 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 411.00 | 23 441.00 | 708 970.00 | 732 411.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 321.00 | | 1 121 321.00 | 1 121 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 239.00 | 10 959.00 | 240 280.00 | 251 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 772.00 | | 92 772.00 | 92 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 626.00 | 59 144.00 | 3 896 481.00 | 3 955 626.00 |
BZ Autres créances | 442 763.00 | | 442 763.00 | 442 763.00 |
CF Disponibilités | 1 700 583.00 | | 1 700 583.00 | 1 700 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 451 668.00 | 93 544.00 | 8 358 123.00 | 8 451 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 496.00 | 1 315 458.00 | 11 282 038.00 | 12 597 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | 699 010.00 | 42 989.00 | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 524 009.00 | | | 3 524 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 268.00 | | | 3 926 268.00 |
DP Provisions pour risques | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 027.00 | | | 2 100 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 897.00 | | | 512 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 756 135.00 | | | 1 756 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 852.00 | | | 2 089 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 322.00 | | | 718 322.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 090.00 | | | 7 272 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 282 038.00 | | | 11 282 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 391.00 | | | 4 047 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 893.00 | | 342 911.00 | 4 305 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 452 976.00 | 4 145 828.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 450 000.00 | 2 579 355.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 822 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075 954.00 | | 3 400.00 | 3 075 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 336.00 | | 339 510.00 | 486 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 102.00 | 226 870.00 | 178 059.00 | 1 173 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593 010.00 | 106 000.00 | | 593 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 759.00 | 27 358.00 | 175 082.00 | 299 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 332.00 | 93 512.00 | 2 976.00 | 280 332.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 932.00 | 83 680.00 | 49 932.00 | 49 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 174.00 | 34 400.00 | 101 174.00 | 101 174.00 |
6T Sur comptes clients | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 318.00 | 34 400.00 | 101 174.00 | 160 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 250.00 | 118 080.00 | 151 106.00 | 210 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 400.00 | 101 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 680.00 | 49 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 852.00 | 2 089 852.00 | | 2 089 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 319.00 | 185 319.00 | | 185 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 653.00 | 3 884 653.00 | | 3 884 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VB T. V. A. | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 027.00 | 631 465.00 | 1 449 866.00 | 2 100 027.00 |
VI Groupe et associés | 512 897.00 | 512 897.00 | | 512 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 418.00 | | | 401 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
VP Divers | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 900.00 | 4 553 340.00 | 1 560.00 | 4 554 900.00 |
VW T.V.A. | 273 012.00 | 273 012.00 | | 273 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 954.00 | 4 047 391.00 | 1 449 866.00 | 5 515 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
ST Autres comptes | 477 993.00 | | | 477 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200 039.00 | | | 3 200 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 025.00 | | | 1 825 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711 286.00 | | | 1 711 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 905 428.00 | | | 3 905 428.00 |