| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 822.00 | 80 648.00 | 8 174.00 | 88 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 886.00 | 170 380.00 | 389 506.00 | 559 886.00 |
AP Constructions | 195 831.00 | 65 889.00 | 129 942.00 | 195 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 270.00 | 35 956.00 | 39 314.00 | 75 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 375.00 | 102 166.00 | 44 209.00 | 146 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 789.00 | 924 384.00 | 3 293 405.00 | 4 217 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 220.00 | 65 328.00 | 658 892.00 | 724 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431 083.00 | | 1 431 083.00 | 1 431 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 918.00 | 15 815.00 | 206 103.00 | 221 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 179.00 | 54 846.00 | 2 327 333.00 | 2 382 179.00 |
BZ Autres créances | 313 415.00 | | 313 415.00 | 313 415.00 |
CF Disponibilités | 1 045 603.00 | | 1 045 603.00 | 1 045 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 502.00 | 135 989.00 | 6 055 512.00 | 6 191 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 292.00 | 1 060 373.00 | 9 348 918.00 | 10 409 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | 469 344.00 | 272 655.00 | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 510 707.00 | | | 2 510 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 055.00 | | | 1 036 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 763.00 | | | 3 821 763.00 |
DP Provisions pour risques | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 869.00 | | | 1 311 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 771.00 | | | 955 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 155.00 | | | 1 033 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 363.00 | | | 982 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 622.00 | | | 1 014 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 299.00 | | | 5 443 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 918.00 | | | 9 348 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 121.00 | | | 3 423 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 162 073.00 | | 10 162 073.00 | 10 162 073.00 |
FG Production vendue services | 1 321 389.00 | | 1 321 389.00 | 1 321 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 483 463.00 | | 11 483 463.00 | 11 483 463.00 |
FM Production stockée | | | 594 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 793 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 599.00 | | | -19 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 864.00 | | | 360 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 322 226.00 | | | 12 322 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286 171.00 | | | 11 286 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 055.00 | | | 1 036 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 580.00 | | 42 859.00 | 4 175 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 4 217 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 417 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051 228.00 | | 5 481.00 | 3 051 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 749.00 | | 37 378.00 | 380 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 183.00 | 216 202.00 | 1.00 | 708 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 344.00 | 105 999.00 | | 363 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 393.00 | 42 634.00 | | 208 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 446.00 | 67 567.00 | 1.00 | 136 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 537.00 | 83 856.00 | 54 537.00 | 54 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 032.00 | 81 143.00 | 72 032.00 | 72 032.00 |
6T Sur comptes clients | 54 407.00 | 438.00 | | 54 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 440.00 | 81 581.00 | 72 032.00 | 126 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 977.00 | 165 437.00 | 126 569.00 | 180 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 581.00 | 72 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 856.00 | 54 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 363.00 | 982 363.00 | | 982 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 859.00 | 412 859.00 | | 412 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 328.00 | 217 328.00 | | 217 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 364.00 | 2 316 364.00 | | 2 316 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VB T. V. A. | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 869.00 | 324 846.00 | 916 882.00 | 1 311 869.00 |
VI Groupe et associés | 955 771.00 | 955 771.00 | | 955 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 024.00 | | | 324 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 484.00 | 2 751 924.00 | 1 560.00 | 2 753 484.00 |
VW T.V.A. | 280 773.00 | 280 773.00 | | 280 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 144.00 | 3 423 121.00 | 916 882.00 | 4 410 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
ST Autres comptes | 497 346.00 | | | 497 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
YT Sous‐traitance | 2 454 632.00 | | | 2 454 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 176 352.00 | | | 2 176 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674 321.00 | | | 1 674 321.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 270 201.00 | | | 3 270 201.00 |