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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 268.00 | 105 244.00 | 11 023.00 | 116 268.00 |
AH Fonds commercial | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
AN Terrains | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 470 749.00 | 206 963.00 | 263 785.00 | 470 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 417.00 | 66 428.00 | 18 989.00 | 85 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 418.00 | 189 745.00 | 45 672.00 | 235 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 343.00 | 1 370 269.00 | 2 799 074.00 | 4 169 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511 234.00 | 52 749.00 | 1 458 485.00 | 1 511 234.00 |
BN En cours de production de biens | 476 673.00 | | 476 673.00 | 476 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 355.00 | 9 889.00 | 355 466.00 | 365 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414 963.00 | 58 287.00 | 7 356 675.00 | 7 414 963.00 |
BZ Autres créances | 857 311.00 | | 857 311.00 | 857 311.00 |
CF Disponibilités | 756 713.00 | | 756 713.00 | 756 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 649.00 | | 299 649.00 | 299 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 777 943.00 | 120 925.00 | 11 657 018.00 | 11 777 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 287.00 | 1 491 195.00 | 14 456 092.00 | 15 947 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 651 268.00 | | | 3 651 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 824.00 | | | -1 320 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 444.00 | | | 2 605 444.00 |
DP Provisions pour risques | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 379.00 | | | 1 469 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 393.00 | | | 522 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 022 416.00 | | | 4 022 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 082.00 | | | 4 541 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 573.00 | | | 1 190 573.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 793 094.00 | | | 11 793 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 456 092.00 | | | 14 456 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 293.00 | | | 6 798 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 828.00 | | 35 894.00 | 4 145 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 4 169 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 841 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 355.00 | | 4 800.00 | 2 579 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 870.00 | | 31 094.00 | 822 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 913.00 | 160 735.00 | 12 379.00 | 1 221 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 010.00 | 42 989.00 | | 699 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 034.00 | 13 096.00 | | 152 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 867.00 | 104 649.00 | 12 379.00 | 370 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 680.00 | 57 553.00 | 83 680.00 | 83 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 400.00 | 62 638.00 | 34 400.00 | 34 400.00 |
6T Sur comptes clients | 59 144.00 | 919.00 | 1 776.00 | 59 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 544.00 | 63 557.00 | 36 176.00 | 93 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 224.00 | 121 110.00 | 119 856.00 | 177 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 058.00 | 36 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 052.00 | 83 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 082.00 | 4 541 082.00 | | 4 541 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 811.00 | 166 811.00 | | 166 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 343 915.00 | 7 343 915.00 | | 7 343 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VB T. V. A. | 719 738.00 | 719 738.00 | | 719 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 379.00 | 496 995.00 | 968 441.00 | 1 469 379.00 |
VI Groupe et associés | 522 393.00 | 522 393.00 | | 522 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 168.00 | | | 630 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VP Divers | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 649.00 | 299 649.00 | | 299 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573 484.00 | 8 571 924.00 | 1 560.00 | 8 573 484.00 |
VW T.V.A. | 821 873.00 | 821 873.00 | | 821 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 770 677.00 | 6 798 293.00 | 968 441.00 | 7 770 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
ST Autres comptes | 451 462.00 | | | 451 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
YT Sous‐traitance | 4 189 362.00 | | | 4 189 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 034.00 | | | 1 923 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193 540.00 | | | 2 193 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 985 839.00 | | | 4 985 839.00 |