| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 556.00 | 62 305.00 | 13 250.00 | 75 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 908 000.00 | 227 604.00 | 2 680 395.00 | 2 908 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 886.00 | 20 770.00 | 39 116.00 | 59 886.00 |
AP Constructions | 143 994.00 | 12 364.00 | 131 630.00 | 143 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 132.00 | 16 338.00 | 28 793.00 | 45 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 383.00 | 42 630.00 | 83 752.00 | 126 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 565.00 | 639 358.00 | 3 463 206.00 | 4 102 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 219.00 | 43 786.00 | 591 433.00 | 635 219.00 |
BN En cours de production de biens | 822 489.00 | | 822 489.00 | 822 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 771.00 | 15 807.00 | 211 964.00 | 227 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 355.00 | 57 658.00 | 1 618 696.00 | 1 676 355.00 |
BZ Autres créances | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
CF Disponibilités | 1 286 962.00 | | 1 286 962.00 | 1 286 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 241.00 | 117 251.00 | 4 793 989.00 | 4 911 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 807.00 | 756 610.00 | 8 257 196.00 | 9 013 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | 257 344.00 | 484 655.00 | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 802 068.00 | | | 802 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 765.00 | | | 1 027 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 833.00 | | | 2 104 833.00 |
DP Provisions pour risques | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 644.00 | | | 1 955 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 211.00 | | | 1 673 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 395.00 | | | 535 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 191.00 | | | 1 051 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 567.00 | | | 710 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 251.00 | | | 6 002 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 196.00 | | | 8 257 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 237.00 | | | 3 834 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 223 471.00 | | 11 223 471.00 | 11 223 471.00 |
FG Production vendue services | 1 382 181.00 | | 1 382 181.00 | 1 382 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 605 652.00 | | 12 605 652.00 | 12 605 652.00 |
FM Production stockée | | | -743 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 915.00 | | | -28 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 607.00 | | | 423 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 628.00 | | | 12 142 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 863.00 | | | 11 114 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 765.00 | | | 1 027 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 529.00 | | 240 736.00 | 3 883 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 14 200.00 | 4 102 565.00 | 7 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 11 200.00 | 315 510.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 010.00 | | 27 433.00 | 3 016 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 958.00 | | 213 252.00 | 120 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 51.00 | 4 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 986.00 | 269 784.00 | 7 412.00 | 376 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 344.00 | 105 999.00 | | 151 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 641.00 | 117 038.00 | | 193 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 46 745.00 | 7 412.00 | 32 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 039.00 | 150 111.00 | 120 039.00 | 120 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 373.00 | 59 593.00 | 108 373.00 | 108 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 57 233.00 | 615.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 413.00 | 116 826.00 | 108 988.00 | 109 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 452.00 | 266 937.00 | 229 027.00 | 229 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 826.00 | 108 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 111.00 | 120 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 191.00 | 1 051 191.00 | | 1 051 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 083.00 | 336 083.00 | | 336 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 483.00 | 203 483.00 | | 203 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 132.00 | | | 1 601 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
VB T. V. A. | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 644.00 | 323 025.00 | 1 273 243.00 | 1 955 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 818.00 | 1 469 818.00 | | 1 469 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 608.00 | | | 330 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VP Divers | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 096.00 | 1 926 536.00 | 1 560.00 | 1 928 096.00 |
VW T.V.A. | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 856.00 | 3 834 237.00 | 1 273 243.00 | 5 466 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
ST Autres comptes | 573 824.00 | | | 573 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 389 245.00 | | | 389 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 481 360.00 | | | 2 481 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 976.00 | | | 221 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 448 234.00 | | | 2 448 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 639.00 | | | 1 497 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 413 788.00 | | | 3 413 788.00 |