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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 067.00 | 84 398.00 | 23 669.00 | 108 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 886.00 | 215 360.00 | 344 525.00 | 559 886.00 |
AP Constructions | 195 831.00 | 98 527.00 | 97 303.00 | 195 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415.00 | 51 270.00 | 27 145.00 | 78 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 089.00 | 130 534.00 | 81 555.00 | 212 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 893.00 | 1 173 102.00 | 3 132 790.00 | 4 305 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 576.00 | 90 964.00 | 742 612.00 | 833 576.00 |
BN En cours de production de biens | 549 957.00 | | 549 957.00 | 549 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 517.00 | 10 210.00 | 264 307.00 | 274 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 059.00 | 59 144.00 | 2 565 914.00 | 2 625 059.00 |
BZ Autres créances | 621 772.00 | | 621 772.00 | 621 772.00 |
CF Disponibilités | 1 435 091.00 | | 1 435 091.00 | 1 435 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 094.00 | 160 318.00 | 6 235 775.00 | 6 396 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 987.00 | 1 333 421.00 | 9 368 565.00 | 10 701 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | 593 010.00 | 148 989.00 | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146 763.00 | | | 3 146 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 246.00 | | | 377 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 009.00 | | | 3 799 009.00 |
DP Provisions pour risques | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 150.00 | | | 2 501 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 803.00 | | | 1 070 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 155.00 | | | 302 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 294.00 | | | 787 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 261.00 | | | 760 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 624.00 | | | 5 519 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 565.00 | | | 9 368 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 977.00 | | | 4 544 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 789.00 | | 92 024.00 | 4 217 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 4 305 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 742 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | 3 075 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 486 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 709.00 | | 22 541.00 | 3 056 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 478.00 | | 69 483.00 | 417 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 384.00 | 252 639.00 | 3 921.00 | 924 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 344.00 | 123 666.00 | | 469 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 028.00 | 52 026.00 | 3 296.00 | 251 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 011.00 | 76 945.00 | 625.00 | 204 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 856.00 | 49 932.00 | 83 856.00 | 83 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 143.00 | 101 174.00 | 81 143.00 | 81 143.00 |
6T Sur comptes clients | 54 846.00 | 4 736.00 | 438.00 | 54 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 989.00 | 105 911.00 | 81 581.00 | 135 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 845.00 | 155 843.00 | 165 437.00 | 219 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 911.00 | 81 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 932.00 | 83 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 294.00 | 787 294.00 | | 787 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 862.00 | 181 862.00 | | 181 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 085.00 | 2 554 085.00 | | 2 554 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VB T. V. A. | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 150.00 | 1 828 659.00 | 630 139.00 | 2 501 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 475.00 | 1 066 475.00 | | 1 066 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000.00 | | | 1 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 445.00 | | | 386 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 650.00 | 305 650.00 | | 305 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 510.00 | 3 302 950.00 | 1 560.00 | 3 304 510.00 |
VW T.V.A. | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 468.00 | 4 544 977.00 | 630 139.00 | 5 217 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
ST Autres comptes | 564 376.00 | | | 564 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 819 251.00 | | | 2 819 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 340 308.00 | | | 2 340 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611 798.00 | | | 1 611 798.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 566 492.00 | | | 3 566 492.00 |