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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 1 563.00 | 36 187.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 038.00 | 13 652.00 | 151 386.00 | 165 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 788.00 | 15 215.00 | 189 572.00 | 204 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
BZ Autres créances | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CF Disponibilités | 361 370.00 | | 361 370.00 | 361 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 337.00 | | 475 337.00 | 475 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 124.00 | 15 215.00 | 664 909.00 | 680 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 561.00 | | | 305 561.00 |
DL TOTAL (I) | 315 561.00 | | | 315 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 348.00 | | | 349 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 909.00 | | | 664 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 917.00 | | 948 917.00 | 948 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 917.00 | | 948 917.00 | 948 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 668.00 | | | 950 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 107.00 | | | 645 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 561.00 | | | 305 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 418.00 | 139 418.00 | | 139 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
VB T. V. A. | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 966.00 | 113 966.00 | 2 000.00 | 115 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 348.00 | 349 348.00 | | 349 348.00 |