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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 181.00 | 56 542.00 | 52 640.00 | 109 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 399.00 | 98 675.00 | 166 724.00 | 265 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 880.00 | 155 216.00 | 222 664.00 | 377 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 688.00 | | 516 688.00 | 516 688.00 |
BZ Autres créances | 360 454.00 | | 360 454.00 | 360 454.00 |
CF Disponibilités | 409 026.00 | | 409 026.00 | 409 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 665.00 | | 1 294 665.00 | 1 294 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 546.00 | 155 216.00 | 1 517 330.00 | 1 672 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 348.00 | 33 142.00 | | 196 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 271.00 | 663 206.00 | | 218 271.00 |
DL TOTAL (I) | 725 619.00 | 1 007 348.00 | | 725 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | 1 465.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 988.00 | 686 795.00 | | 367 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 043.00 | 274 068.00 | | 159 043.00 |
EA Autres dettes | 23 721.00 | 6 200.00 | | 23 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 564.00 | 146 201.00 | | 235 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 711.00 | 1 114 729.00 | | 791 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 330.00 | 2 122 077.00 | | 1 517 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 711.00 | 1 114 729.00 | | 791 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 728.00 | | 2 380 728.00 | 2 380 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 728.00 | | 2 380 728.00 | 2 380 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 172.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 834.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 86 160.00 | | 1 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | 87 994.00 | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 433.00 | 64 394.00 | | -5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 569.00 | 286 617.00 | | 80 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 949.00 | 3 124 975.00 | | 2 385 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 678.00 | 2 461 768.00 | | 2 167 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 271.00 | 663 206.00 | | 218 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 131.00 | | 61 889.00 | 331 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139.00 | 377 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 374 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 831.00 | | 61 889.00 | 327 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 191.00 | 81 372.00 | 13 347.00 | 87 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 191.00 | 81 372.00 | 13 347.00 | 87 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 988.00 | 367 988.00 | | 367 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 564.00 | 235 564.00 | | 235 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 516 688.00 | 516 688.00 | | 516 688.00 |
VB T. V. A. | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 940.00 | 885 640.00 | 3 300.00 | 888 940.00 |
VW T.V.A. | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 711.00 | 791 711.00 | | 791 711.00 |