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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 759.00 | 41 993.00 | 23 766.00 | 65 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 072.00 | 45 198.00 | 216 873.00 | 262 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 131.00 | 87 191.00 | 243 940.00 | 331 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 595.00 | | 307 595.00 | 307 595.00 |
BZ Autres créances | 200 788.00 | | 200 788.00 | 200 788.00 |
CF Disponibilités | 1 365 312.00 | | 1 365 312.00 | 1 365 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 138.00 | | 1 878 138.00 | 1 878 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 268.00 | 87 191.00 | 2 122 077.00 | 2 209 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 142.00 | 1 892.00 | | 33 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 206.00 | 341 250.00 | | 663 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 348.00 | 644 142.00 | | 1 007 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 2 397.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 795.00 | 314 817.00 | | 686 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 068.00 | 109 578.00 | | 274 068.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 201.00 | 127 205.00 | | 146 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 729.00 | 553 997.00 | | 1 114 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 077.00 | 1 198 139.00 | | 2 122 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 923.00 | | 2 968 923.00 | 2 968 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 923.00 | | 2 968 923.00 | 2 968 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 790.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 387.00 | 18 500.00 | | 152 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 387.00 | 18 500.00 | | 152 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 1 089.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 160.00 | 21 972.00 | | 86 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994.00 | 23 761.00 | | 87 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 394.00 | -5 261.00 | | 64 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 617.00 | 154 923.00 | | 286 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 975.00 | 1 721 173.00 | | 3 124 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 768.00 | 1 379 923.00 | | 2 461 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 206.00 | 341 250.00 | | 663 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 287.00 | | 216 827.00 | 303 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 984.00 | 331 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 984.00 | 327 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 987.00 | | 215 827.00 | 300 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 725.00 | 75 790.00 | 104 324.00 | 115 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 725.00 | 75 790.00 | 104 324.00 | 115 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 795.00 | 686 795.00 | | 686 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 307 595.00 | 307 595.00 | | 307 595.00 |
VB T. V. A. | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 126.00 | 512 826.00 | 3 300.00 | 516 126.00 |
VW T.V.A. | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 729.00 | 1 114 729.00 | | 1 114 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |